ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۶۱	۱۳۹۶/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۰,۹۹۰	۳۶.۹۶ %	۰	۰ %	۹,۰۷۸,۴۶۷	۶۲.۳۶ %	۹۸,۴۵۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۳۳۶۲	۱۳۹۶/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۸,۵۹۵	۳۶.۹۶ %	۰	۰ %	۹,۰۷۸,۴۶۷	۶۲.۳۹ %	۹۳,۹۹۳	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۳۳۶۳	۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۶,۲۰۰	۳۶.۹۶ %	۰	۰ %	۹,۰۷۸,۴۶۴	۶۲.۴۲ %	۸۹,۵۳۶	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۳۳۶۴	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۳,۸۰۴	۳۶.۹۷ %	۰	۰ %	۹,۰۷۸,۴۶۴	۶۲.۴۵ %	۸۵,۰۸۲	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۳۳۶۵	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۱,۴۱۰	۳۶.۹۷ %	۰	۰ %	۹,۰۷۸,۴۶۴	۶۲.۴۸ %	۸۰,۹۴۴	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۳۳۶۶	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۹,۰۱۵	۳۶.۹۷ %	۰	۰ %	۹,۰۷۸,۴۶۴	۶۲.۵۱ %	۷۶,۴۹۶	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۳۳۶۷	۱۳۹۵/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۰,۷۱۳	۳۶.۳۶ %	۰	۰ %	۹,۳۲۶,۶۴۲	۶۳.۱۵ %	۷۲,۰۵۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۳۳۶۸	۱۳۹۵/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۸,۳۱۸	۳۶.۳۶ %	۰	۰ %	۹,۳۲۶,۶۴۲	۶۳.۱۸ %	۶۷,۴۹۲	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۳۳۶۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۵,۹۲۳	۳۶.۳۷ %	۰	۰ %	۹,۳۲۶,۶۴۲	۶۳.۲۱ %	۶۲,۹۳۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۳۳۷۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۵,۹۲۳	۳۶.۳۷ %	۰	۰ %	۹,۳۲۶,۶۴۲	۶۳.۲۱ %	۶۲,۹۳۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...333 334 335 336337338 339 340 341...386 »