ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۱۱	۱۳۹۵/۱۱/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۵۷,۱۰۲	۳۸.۱ %	۰	۰ %	۸,۱۷۲,۱۶۱	۵۸.۱۱ %	۵۳۳,۱۸۷	۳.۷۹ %	۰	۰ %
۳۴۱۲	۱۳۹۵/۱۱/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۵۴,۶۹۸	۳۸.۱ %	۰	۰ %	۸,۱۷۲,۱۶۱	۵۸.۱۴ %	۵۲۸,۹۷۳	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۳۴۱۳	۱۳۹۵/۱۱/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۵۲,۷۲۴	۳۸.۱۱ %	۰	۰ %	۸,۱۶۸,۳۶۵	۵۸.۱۵ %	۵۲۴,۷۶۴	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۳۴۱۴	۱۳۹۵/۱۱/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۷,۵۹۶	۳۸.۹۱ %	۰	۰ %	۸,۰۴۸,۷۸۰	۵۷.۳۸ %	۵۲۰,۶۱۹	۳.۷۱ %	۰	۰ %
۳۴۱۵	۱۳۹۵/۱۱/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۴,۳۱۴	۳۹.۰۷ %	۰	۰ %	۷,۹۸۸,۲۸۱	۵۷.۲۳ %	۵۱۶,۵۰۷	۳.۷ %	۰	۰ %
۳۴۱۶	۱۳۹۵/۱۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۲,۴۸۴	۳۹.۲ %	۰	۰ %	۷,۹۴۴,۴۹۹	۵۷.۱۲ %	۵۱۲,۴۲۱	۳.۶۸ %	۰	۰ %
۳۴۱۷	۱۳۹۵/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۴۸,۹۶۳	۳۹.۲۶ %	۰	۰ %	۷,۹۲۱,۵۳۷	۵۷.۰۸ %	۵۰۸,۳۵۰	۳.۶۶ %	۰	۰ %
۳۴۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۴۳,۹۸۱	۳۹.۳۶ %	۰	۰ %	۷,۸۸۲,۹۲۹	۵۶.۹۹ %	۵۰۴,۳۰۲	۳.۶۵ %	۰	۰ %
۳۴۱۹	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۴۱,۵۷۷	۳۹.۳۶ %	۰	۰ %	۷,۸۸۲,۹۲۹	۵۷.۰۲ %	۵۰۰,۲۵۹	۳.۶۲ %	۰	۰ %
۳۴۲۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۳۹,۱۷۲	۳۹.۴ %	۰	۰ %	۷,۸۶۹,۰۴۲	۵۷ %	۴۹۶,۲۲۶	۳.۵۹ %	۰	۰ %
«1 2...338 339 340 341342343 344 345 346...386 »