ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۷۱	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۴۹,۹۸۳	۳۶.۸۶ %	۰	۰ %	۹,۲۷۷,۲۳۹	۶۲.۷۴ %	۵۸,۴۲۸	۰.۴ %	۰	۰ %
۳۳۷۲	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۴۶,۴۸۲	۳۶.۸۹ %	۰	۰ %	۹,۲۶۱,۹۳۲	۶۲.۷۴ %	۵۳,۹۱۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۳۳۷۳	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۴۳,۴۳۶	۳۶.۹۵ %	۰	۰ %	۹,۲۳۸,۹۷۱	۶۲.۷۱ %	۴۹,۴۱۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۳۳۷۴	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۴۰,۳۱۵	۳۶.۵۷ %	۰	۰ %	۹,۳۹۱,۳۴۵	۶۳.۱۳ %	۴۴,۹۱۴	۰.۳ %	۰	۰ %
۳۳۷۵	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۳۶,۷۷۰	۳۶.۷۳ %	۰	۰ %	۹,۳۲۵,۷۱۸	۶۳ %	۴۰,۳۸۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۳۳۷۶	۱۳۹۵/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۳۴,۳۷۶	۳۶.۷۳ %	۰	۰ %	۹,۳۲۵,۷۱۸	۶۳.۰۳ %	۳۵,۸۵۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۳۳۷۷	۱۳۹۵/۱۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۳۱,۹۸۱	۳۶.۷۶ %	۰	۰ %	۹,۳۱۱,۵۹۷	۶۳.۰۲ %	۳۱,۳۳۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۳۳۷۸	۱۳۹۵/۱۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۲,۹۰۲	۳۶.۹۴ %	۰	۰ %	۹,۲۸۳,۱۴۵	۶۲.۸۸ %	۲۶,۸۹۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۳۳۷۹	۱۳۹۵/۱۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۰,۱۶۰	۳۷.۰۱ %	۰	۰ %	۹,۱۵۲,۴۶۹	۶۲.۱۶ %	۱۲۲,۵۴۶	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۳۳۸۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۴۷,۷۰۵	۳۷.۰۸ %	۰	۰ %	۹,۱۲۶,۳۵۷	۶۲.۱۲ %	۱۱۸,۰۱۶	۰.۸ %	۰	۰ %
«1 2...334 335 336 337338339 340 341 342...386 »