ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۳۱	۱۳۹۵/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۷۸,۶۵۵	۳۶.۱۵ %	۰	۰ %	۸,۶۴۶,۸۲۷	۶۰.۳۵ %	۵۰۱,۸۴۰	۳.۵ %	۰	۰ %
۳۴۳۲	۱۳۹۵/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۷۶,۲۷۴	۳۶.۱۳ %	۰	۰ %	۸,۶۵۳,۹۷۰	۶۰.۴ %	۴۹۷,۴۲۴	۳.۴۷ %	۰	۰ %
۳۴۳۳	۱۳۹۵/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۷۳,۰۶۱	۳۶.۰۸ %	۰	۰ %	۸,۶۷۲,۹۲۰	۶۰.۴۸ %	۴۹۳,۰۰۸	۳.۴۴ %	۰	۰ %
۳۴۳۴	۱۳۹۵/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۷۰,۶۵۷	۳۶.۰۸ %	۰	۰ %	۸,۶۷۲,۹۲۰	۶۰.۵۱ %	۴۸۸,۵۸۸	۳.۴۱ %	۰	۰ %
۳۴۳۵	۱۳۹۵/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۶۸,۲۵۳	۳۶.۱ %	۰	۰ %	۸,۶۶۵,۲۵۰	۶۰.۵۲ %	۴۸۴,۱۷۶	۳.۳۸ %	۰	۰ %
۳۴۳۶	۱۳۹۵/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۶۴,۷۶۲	۳۶.۲۶ %	۰	۰ %	۸,۵۹۷,۲۲۲	۶۰.۳۷ %	۴۷۹,۸۰۱	۳.۳۷ %	۰	۰ %
۳۴۳۷	۱۳۹۵/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۶۲,۳۵۸	۳۶.۲۷ %	۰	۰ %	۸,۵۹۷,۲۲۲	۶۰.۳۹ %	۴۷۵,۴۳۱	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۳۴۳۸	۱۳۹۵/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۵۹,۳۶۷	۳۶.۱۴ %	۰	۰ %	۸,۶۴۴,۲۶۴	۶۰.۵۶ %	۴۷۱,۰۶۵	۳.۳ %	۰	۰ %
۳۴۳۹	۱۳۹۵/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۵۷,۴۳۵	۳۶.۲۸ %	۰	۰ %	۸,۵۹۱,۲۴۲	۶۰.۴۴ %	۴۶۶,۷۰۷	۳.۲۸ %	۰	۰ %
۳۴۴۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۵۳,۸۵۳	۳۵.۶۲ %	۰	۰ %	۸,۹۰۷,۲۰۶	۶۱.۵۶ %	۴۰۸,۳۹۴	۲.۸۲ %	۰	۰ %
«1 2...340 341 342 343344345 346 347 348...386 »