صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۳۱ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۴۷,۰۶۱ | ۳۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۴۵,۱۵۹ | ۶۴.۲ % | ۹۷,۷۸۵ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۲ | ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۴۴,۶۶۵ | ۳۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۴۵,۱۵۹ | ۶۴.۲۳ % | ۹۲,۹۰۲ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۳ | ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۴۲,۲۷۰ | ۳۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۳۹,۲۵۰ | ۶۴.۲۵ % | ۸۸,۰۲۷ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۴ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۵۷,۱۸۹ | ۳۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۱۶,۷۱۸ | ۶۴.۱۶ % | ۸۳,۴۹۳ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۵ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۵۵,۰۱۹ | ۳۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۱۰,۴۴۲ | ۶۴.۱۷ % | ۷۸,۶۴۱ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۶ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۵۱,۷۳۳ | ۳۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۰۱,۷۳۱ | ۶۳.۹۵ % | ۷۳,۸۴۶ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۷ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۴۶,۹۷۳ | ۳۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۴۹,۲۵۸ | ۶۴.۱ % | ۶۹,۰۵۹ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۸ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۴۳,۰۳۳ | ۳۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۶۶,۹۶۶ | ۶۳.۹۴ % | ۶۴,۲۹۱ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۹ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۴۰,۶۳۷ | ۳۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۶۶,۹۶۶ | ۶۳.۹۷ % | ۵۹,۵۲۷ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |