صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۲۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ | ۱,۸۲۴,۸۸۰ | ۴.۶۹ % | ۱,۳۵۹,۳۳۵ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۵۳,۶۳۸ | ۲۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۰۴,۵۴۹ | ۶۳.۴۲ % | ۲۰۸,۸۰۵ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ | ۱,۸۱۰,۶۷۱ | ۴.۶۳ % | ۱,۳۵۲,۹۴۳ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۲۹,۴۴۳ | ۲۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۳۷,۶۴۴ | ۶۳.۷۲ % | ۲۰۳,۹۶۶ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ | ۱,۸۱۰,۶۷۱ | ۴.۶۳ % | ۱,۳۵۲,۹۱۸ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۲۵,۰۱۰ | ۲۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۳۷,۶۴۴ | ۶۳.۷۵ % | ۱۹۳,۷۰۷ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ | ۱,۸۱۰,۶۷۱ | ۴.۵۳ % | ۱,۳۵۲,۸۹۴ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۲۰,۵۸۳ | ۲۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۰۶,۹۵۱ | ۶۴.۵۶ % | ۱۸۰,۲۹۳ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ | ۱,۸۰۸,۵۳۴ | ۴.۵۲ % | ۱,۳۵۵,۹۱۶ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۷۲,۸۴۷ | ۲۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۲۶,۸۸۷ | ۶۵.۲۶ % | ۱۶۹,۹۶۱ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ | ۱,۸۰۶,۲۸۶ | ۴.۵ % | ۱,۳۶۶,۶۱۰ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۱۵,۴۷۶ | ۲۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۷۹,۰۹۶ | ۶۵.۷۳ % | ۱۶۷,۶۷۱ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ | ۱,۸۱۲,۷۸۳ | ۴.۴۹ % | ۱,۳۶۹,۷۹۷ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۵۷,۶۴۵ | ۲۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۶۴,۱۶۷ | ۶۶.۰۵ % | ۱۶۶,۲۰۲ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ | ۱,۸۱۲,۲۷۶ | ۴.۵ % | ۱,۳۷۷,۰۸۹ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۳۵,۴۷۵ | ۲۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۰۷,۵۱۵ | ۶۶.۰۴ % | ۱۵۵,۴۸۵ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ | ۱,۸۰۰,۹۸۹ | ۴.۵۱ % | ۱,۳۷۵,۰۹۸ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۱۲,۸۵۱ | ۲۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۲۷,۲۱۴ | ۶۵.۸۸ % | ۱۴۴,۷۸۲ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |