ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۶۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	۱,۵۹۱,۶۰۶	۳.۹۱ %	۱,۳۷۱,۴۸۰	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۲۰,۶۱۷	۱۹.۴۸ %	۰	۰ %	۲۹,۶۱۳,۸۵۵	۷۲.۸۳ %	۱۶۲,۶۰۳	۰.۴ %	۰	۰ %
۲۶۶۲	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	۱,۵۹۰,۶۹۶	۳.۹۸ %	۱,۳۶۵,۴۸۴	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۲۱,۸۸۶	۱۹.۸۳ %	۰	۰ %	۲۸,۹۲۶,۶۵۵	۷۲.۳۹ %	۱۵۲,۹۴۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۶۶۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	۱,۵۹۴,۴۱۰	۴.۰۵ %	۱,۳۶۳,۸۰۴	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۹۳,۴۶۱	۲۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲۸,۲۶۴,۸۷۲	۷۱.۸ %	۲۵۱,۹۸۸	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۶۶۴	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱,۵۹۷,۹۷۷	۴.۱۳ %	۱,۳۷۲,۷۵۸	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۵۱,۵۱۹	۲۰.۲۹ %	۰	۰ %	۲۷,۶۲۴,۲۵۰	۷۱.۴ %	۲۴۰,۶۰۴	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۶۶۵	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۱,۵۹۷,۴۵۳	۴.۲۳ %	۱,۳۹۵,۳۱۵	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۲۰,۶۴۱	۲۰.۷ %	۰	۰ %	۲۶,۷۳۹,۳۲۱	۷۰.۷۶ %	۲۳۶,۰۰۱	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۶۶۶	۱۳۹۷/۱۱/۰۵	۱,۵۸۸,۵۷۴	۴.۳۱ %	۱,۳۹۵,۹۹۴	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۰۹,۱۲۴	۲۱.۲ %	۰	۰ %	۲۵,۷۸۸,۲۲۴	۷۰.۰۲ %	۲۴۸,۶۷۲	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۶۶۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۴	۱,۵۸۸,۴۸۱	۴.۳۱ %	۱,۳۹۵,۹۳۱	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۰۵,۹۱۴	۲۱.۲ %	۰	۰ %	۲۵,۷۸۸,۲۲۴	۷۰.۰۵ %	۲۳۸,۰۴۶	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۶۶۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۱,۵۸۸,۴۲۵	۴.۳۲ %	۱,۳۹۵,۸۸۷	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۰۲,۷۰۷	۲۱.۲ %	۰	۰ %	۲۵,۷۸۸,۲۲۴	۷۰.۰۷ %	۲۲۷,۴۲۸	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۶۶۹	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱,۵۶۵,۵۰۳	۴.۳۶ %	۱,۳۸۵,۱۶۳	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۲۷,۷۴۴	۲۱.۸۱ %	۰	۰ %	۲۴,۸۹۶,۰۰۱	۶۹.۳۶ %	۲۱۶,۸۹۷	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۶۷۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱,۵۵۷,۵۱۶	۴.۳۵ %	۱,۳۹۱,۱۹۳	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۲۲,۸۷۸	۲۱.۸۴ %	۰	۰ %	۲۴,۸۰۹,۹۴۵	۶۹.۲۸ %	۲۳۰,۹۷۱	۰.۶۴ %	۰	۰ %
«1 2...263 264 265 266267268 269 270 271...386 »