ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۵۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۹	۱,۵۹۹,۸۱۸	۳.۹۸ %	۱,۳۸۲,۶۶۷	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۶۹,۸۸۳	۲۰.۵۶ %	۰	۰ %	۲۸,۷۲۲,۳۳۰	۷۱.۴۲ %	۲۴۱,۵۹۲	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۶۵۲	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	۱,۵۹۹,۷۴۳	۳.۹۸ %	۱,۳۸۲,۶۰۴	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۶۶,۵۰۵	۲۰.۵۶ %	۰	۰ %	۲۸,۷۲۲,۳۳۰	۷۱.۴۵ %	۲۲۹,۸۳۱	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۶۵۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۱,۵۹۹,۶۶۹	۳.۹۸ %	۱,۳۸۲,۵۶۰	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۶۳,۱۳۰	۲۰.۵۶ %	۰	۰ %	۲۸,۷۲۲,۳۳۰	۷۱.۴۷ %	۲۱۸,۰۸۳	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۶۵۴	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۱,۵۸۳,۱۸۲	۳.۹۴ %	۱,۳۸۲,۲۱۵	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۵۹,۰۳۵	۲۰.۵۶ %	۰	۰ %	۲۸,۷۳۰,۴۵۳	۷۱.۵۲ %	۲۱۵,۹۷۴	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۶۵۵	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۱,۵۸۹,۷۵۳	۳.۹۲ %	۱,۳۷۵,۹۰۱	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۲۱,۹۲۹	۱۹.۸ %	۰	۰ %	۲۹,۳۲۲,۵۵۵	۷۲.۳۷ %	۲۰۷,۶۰۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۶۵۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۱,۵۸۵,۱۳۵	۳.۹ %	۱,۳۶۱,۹۲۸	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۱۰,۰۱۹	۱۹.۷۳ %	۰	۰ %	۲۹,۴۳۳,۲۱۹	۷۲.۵۱ %	۲۰۳,۰۷۳	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۶۵۷	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱,۵۹۷,۲۲۲	۳.۹۲ %	۱,۳۸۰,۳۱۳	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۳۵,۴۹۴	۱۹.۴۹ %	۰	۰ %	۲۹,۶۱۶,۹۳۴	۷۲.۷۴ %	۱۸۵,۳۶۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۶۵۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۱,۵۹۱,۷۵۴	۳.۹۱ %	۱,۳۷۱,۵۸۷	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۲۷,۰۸۴	۱۹.۴۸ %	۰	۰ %	۲۹,۶۱۶,۷۶۱	۷۲.۷۸ %	۱۸۵,۸۵۳	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۶۵۹	۱۳۹۷/۱۱/۱۱	۱,۵۹۱,۶۹۸	۳.۹۱ %	۱,۳۷۱,۵۴۳	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۲۳,۸۴۹	۱۹.۴۸ %	۰	۰ %	۲۹,۶۱۶,۷۶۱	۷۲.۸۱ %	۱۷۳,۷۳۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...262 263 264 265266267 268 269 270...386 »