ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۹۱	۱۳۹۸/۰۱/۱۸	۱,۶۸۱,۱۶۳	۴.۲۴ %	۱,۴۸۶,۱۲۳	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۷۴,۸۴۰	۲۹.۱۶ %	۰	۰ %	۲۴,۷۳۲,۳۰۵	۶۲.۳۱ %	۲۱۶,۰۱۴	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۵۹۲	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	۱,۶۷۷,۳۹۱	۴.۲۸ %	۱,۴۶۶,۵۷۶	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۸۱,۶۴۳	۲۹.۵۵ %	۰	۰ %	۲۴,۲۶۲,۶۲۲	۶۱.۹ %	۲۰۵,۷۶۰	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۵۹۳	۱۳۹۸/۰۱/۱۶	۱,۶۵۸,۶۷۲	۴.۱۹ %	۱,۴۵۱,۴۲۴	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۹۸,۴۴۲	۲۹.۳۳ %	۰	۰ %	۲۴,۶۱۹,۰۲۲	۶۲.۲۶ %	۲۱۳,۷۱۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۵۹۴	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱,۶۵۸,۶۷۲	۴.۲ %	۱,۴۵۱,۴۲۴	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۹۳,۵۱۴	۲۹.۳۳ %	۰	۰ %	۲۴,۶۱۹,۰۲۲	۶۲.۲۹ %	۲۰۳,۳۷۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۵۹۵	۱۳۹۸/۰۱/۱۴	۱,۶۵۸,۶۷۲	۴.۲ %	۱,۴۵۱,۴۲۴	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۹۶,۸۳۶	۲۹.۶ %	۰	۰ %	۲۴,۵۱۰,۷۷۷	۶۲.۰۴ %	۱۹۳,۰۴۴	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۵۹۶	۱۳۹۸/۰۱/۱۳	۱,۶۵۸,۶۷۲	۴.۲ %	۱,۴۵۱,۴۲۴	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۹۱,۹۱۸	۲۹.۶ %	۰	۰ %	۲۴,۵۱۰,۷۷۷	۶۲.۰۶ %	۱۸۲,۷۲۲	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۵۹۷	۱۳۹۸/۰۱/۱۲	۱,۶۵۸,۶۷۲	۴.۲ %	۱,۴۵۱,۴۲۴	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۸۶,۸۷۷	۲۹.۶ %	۰	۰ %	۲۴,۵۰۴,۹۳۸	۶۲.۰۷ %	۱۷۸,۰۵۲	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۵۹۸	۱۳۹۸/۰۱/۱۱	۱,۶۵۸,۶۷۲	۴.۲ %	۱,۴۵۱,۴۲۴	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۸۱,۸۴۲	۲۹.۶ %	۰	۰ %	۲۴,۵۰۴,۹۳۸	۶۲.۰۹ %	۱۶۷,۷۴۲	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۲۵۹۹	۱۳۹۸/۰۱/۱۰	۱,۶۴۱,۷۷۲	۴.۱۶ %	۱,۴۴۹,۸۶۱	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۵۹,۹۶۵	۲۹.۵۳ %	۰	۰ %	۲۴,۵۷۶,۶۷۷	۶۲.۲۴ %	۱۵۷,۵۴۹	۰.۴ %	۰	۰ %
«1 2...256 257 258 259260261 262 263 264...386 »