صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ | ۱,۵۸۳,۹۶۰ | ۴.۰۱ % | ۱,۴۰۴,۳۰۲ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۵۸,۲۵۴ | ۲۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۲۷,۰۵۴ | ۶۲.۱۴ % | ۲۹۴,۹۷۰ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ | ۱,۵۸۱,۱۵۶ | ۳.۹۹ % | ۱,۳۷۴,۰۰۵ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۰۴,۵۴۴ | ۲۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۵۲,۴۰۸ | ۶۲.۲۶ % | ۲۸۳,۵۶۰ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ | ۱,۵۷۵,۶۱۱ | ۴.۰۴ % | ۱,۳۶۰,۷۸۶ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۴۴,۵۹۹ | ۳۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۳۷,۵۵۲ | ۶۱.۶۲ % | ۲۹۰,۴۸۰ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ | ۱,۵۷۲,۷۰۳ | ۴.۰۱ % | ۱,۳۵۶,۸۱۹ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۵۲,۵۵۴ | ۲۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۷۳,۶۴۰ | ۶۱.۸۶ % | ۲۸۴,۲۳۲ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ | ۱,۵۷۱,۴۳۸ | ۴.۰۶ % | ۱,۳۳۵,۰۳۴ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۴۱,۳۷۷ | ۳۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۳۶,۸۴۲ | ۶۰.۲۸ % | ۷۲۸,۴۵۵ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ | ۱,۵۷۱,۴۳۸ | ۴.۰۶ % | ۱,۳۳۵,۰۳۴ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۳۶,۳۹۸ | ۳۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۳۶,۸۴۲ | ۶۰.۳ % | ۷۱۸,۸۴۸ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ | ۱,۵۷۱,۴۳۸ | ۴.۰۶ % | ۱,۳۳۵,۰۳۴ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۳۱,۴۲۴ | ۳۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۳۶,۸۴۲ | ۶۰.۳۳ % | ۷۰۹,۲۰۴ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ | ۱,۵۸۰,۷۴۵ | ۴.۱ % | ۱,۳۲۳,۵۸۶ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۷۷,۶۹۶ | ۳۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۳۶,۴۰۶ | ۶۱.۳۲ % | ۲۲۹,۹۵۸ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ | ۱,۸۷۱,۶۳۵ | ۴.۸ % | ۱,۴۵۶,۴۱۵ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۰۳,۷۷۶ | ۲۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۹۸,۶۷۰ | ۶۱.۸۶ % | ۲۲۵,۹۸۵ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ | ۱,۸۵۰,۶۵۱ | ۴.۸۱ % | ۱,۴۲۵,۹۲۵ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۳۲,۷۷۵ | ۲۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۳۲,۶۳۵ | ۶۲.۷۵ % | ۲۱۸,۶۵۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |