صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۴۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ | ۱,۷۸۲,۳۰۴ | ۴.۴۱ % | ۱,۲۵۵,۴۲۴ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۴۵,۵۸۱ | ۲۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۲۶,۶۱۱ | ۶۸.۰۳ % | ۳۵۰,۳۸۶ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ | ۱,۷۸۰,۹۰۶ | ۴.۴۲ % | ۱,۲۵۵,۳۹۱ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۱۳,۶۶۹ | ۲۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۴۵,۲۰۵ | ۶۷.۸۵ % | ۴۰۸,۵۲۵ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ | ۱,۸۰۷,۴۴۱ | ۴.۴۹ % | ۱,۲۶۱,۶۵۰ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۷۸,۲۵۲ | ۲۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۳۸,۶۸۶ | ۶۷.۸۸ % | ۳۸۹,۱۹۵ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ | ۱,۸۰۹,۶۵۳ | ۴.۴ % | ۱,۲۶۲,۴۵۵ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۱۴,۴۰۳ | ۲۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۲۲,۷۵۴ | ۶۸.۸۸ % | ۳۰۷,۷۲۳ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ | ۱,۸۰۹,۶۵۳ | ۴.۴ % | ۱,۲۶۲,۴۱۱ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۱۰,۳۹۷ | ۲۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۲۲,۷۵۴ | ۶۸.۹۱ % | ۲۹۶,۰۰۱ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ | ۱,۸۰۹,۶۵۳ | ۴.۴ % | ۱,۲۶۲,۳۴۸ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۰۶,۳۹۴ | ۲۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۲۲,۷۵۴ | ۶۸.۹۴ % | ۲۸۴,۳۰۵ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ | ۱,۸۰۵,۶۵۷ | ۴.۴۷ % | ۱,۳۸۱,۷۵۹ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۴,۲۴۴ | ۲۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۲۴,۷۹۳ | ۷۰.۸۴ % | ۲۷۳,۳۹۶ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ | ۱,۷۹۵,۷۴۸ | ۴.۴۴ % | ۱,۳۷۴,۳۲۹ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۱۸,۶۱۰ | ۲۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۷۴,۲۵۵ | ۷۰.۹۳ % | ۲۶۳,۹۰۴ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ | ۱,۷۹۵,۵۸۲ | ۴.۴۴ % | ۱,۳۷۴,۲۸۵ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۱۵,۲۲۰ | ۲۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۷۴,۲۵۵ | ۷۰.۹۶ % | ۲۵۲,۰۸۱ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ | ۱,۵۹۹,۸۹۲ | ۳.۹۸ % | ۱,۳۸۲,۷۱۱ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۷۳,۲۶۶ | ۲۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۳۲,۱۹۳ | ۷۱.۴۲ % | ۲۴۳,۴۰۶ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |