صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۰۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ | ۱,۶۱۴,۹۵۲ | ۴.۰۹ % | ۱,۴۰۳,۰۲۴ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۹۹,۲۴۹ | ۲۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۰۵,۷۴۹ | ۶۲.۳۳ % | ۱۵۴,۹۴۹ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ | ۱,۶۱۴,۹۵۲ | ۴.۰۹ % | ۱,۴۰۳,۰۲۴ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۹۴,۲۳۰ | ۲۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۹۰,۹۸۱ | ۶۲.۰۶ % | ۲۵۹,۳۵۶ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ | ۱,۶۱۴,۹۵۲ | ۴.۰۹ % | ۱,۴۰۳,۰۲۴ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۸۹,۲۱۷ | ۲۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۸۲,۹۹۶ | ۶۲.۰۷ % | ۲۵۶,۹۸۲ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ | ۱,۶۰۱,۶۶۷ | ۴.۰۶ % | ۱,۳۹۱,۲۳۶ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۹۷,۶۷۷ | ۲۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۸۲,۱۵۲ | ۶۲.۰۴ % | ۲۹۱,۶۲۱ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ | ۱,۵۹۷,۱۵۷ | ۴.۰۴ % | ۱,۳۸۲,۹۱۵ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۰۰,۱۵۹ | ۲۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۶۶,۶۹۵ | ۶۲.۱ % | ۳۱۴,۱۶۰ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ | ۱,۵۸۳,۹۶۰ | ۴.۰۱ % | ۱,۴۰۴,۳۰۲ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۸۳,۱۵۴ | ۲۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۹۶,۶۷۵ | ۶۲.۲ % | ۲۷۹,۴۶۸ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ | ۱,۵۸۳,۹۶۰ | ۴.۰۱ % | ۱,۴۰۴,۳۰۲ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۷۸,۱۶۳ | ۲۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۹۶,۶۷۵ | ۶۲.۲۲ % | ۲۶۹,۰۷۸ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ | ۱,۵۸۳,۹۶۰ | ۴.۰۱ % | ۱,۴۰۴,۳۰۲ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۷۳,۱۷۷ | ۲۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۹۶,۶۷۵ | ۶۲.۲۴ % | ۲۵۸,۶۹۶ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۱,۵۸۳,۹۶۰ | ۴.۰۱ % | ۱,۴۰۴,۳۰۲ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۶۸,۱۹۷ | ۲۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۹۶,۶۷۵ | ۶۲.۲۷ % | ۲۴۸,۳۲۳ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱,۵۸۳,۹۶۰ | ۴.۰۱ % | ۱,۴۰۴,۳۰۲ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۶۳,۲۲۳ | ۲۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۲۷,۰۵۴ | ۶۲.۱۲ % | ۳۰۵,۴۰۰ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |