ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۸۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۶	۱,۷۵۱,۳۰۵	۴.۱۸ %	۲,۲۶۰,۳۲۷	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۲,۱۴۳	۳۲.۹۴ %	۰	۰ %	۲۳,۸۰۰,۸۹۲	۵۶.۷۶ %	۳۰۷,۲۷۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۳۸۲	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۱,۷۳۷,۱۸۶	۴.۱۵ %	۲,۲۴۲,۰۲۹	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۹۵,۶۷۷	۳۲.۹۴ %	۰	۰ %	۲۳,۷۸۲,۹۶۴	۵۶.۷۹ %	۳۱۸,۷۶۱	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۳۸۳	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۱,۷۳۷,۱۸۶	۴.۱۵ %	۲,۲۴۲,۰۲۹	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۹۱,۲۲۱	۳۲.۹۴ %	۰	۰ %	۲۳,۷۸۲,۹۶۴	۵۶.۸۱ %	۳۰۸,۶۲۹	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۳۸۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۳	۱,۷۱۶,۶۴۱	۴.۱۱ %	۲,۲۵۰,۵۹۶	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۶۵,۵۵۹	۳۲.۹۹ %	۰	۰ %	۲۳,۶۹۱,۳۸۹	۵۶.۷۸ %	۲۹۸,۵۶۲	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۲۳۸۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۲	۱,۷۱۶,۶۴۱	۴.۱۲ %	۲,۲۵۰,۵۹۶	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۶۱,۱۱۱	۳۲.۹۹ %	۰	۰ %	۲۳,۶۹۱,۳۸۹	۵۶.۸ %	۲۸۸,۵۰۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۳۸۶	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱,۷۱۶,۶۴۱	۴.۱۲ %	۲,۲۵۰,۵۹۶	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۵۶,۶۶۷	۳۲.۹۹ %	۰	۰ %	۲۳,۶۸۸,۹۲۳	۵۶.۸۲ %	۲۸۰,۹۱۹	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۳۸۷	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱,۶۹۷,۶۹۲	۴.۰۷ %	۲,۲۵۲,۱۷۶	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۳۸,۱۰۲	۳۲.۹۵ %	۰	۰ %	۲۳,۷۰۵,۷۷۹	۵۶.۸۵ %	۳۰۳,۳۱۸	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۳۸۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱,۶۷۰,۸۴۵	۴.۰۱ %	۲,۲۱۸,۸۹۳	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۸۰,۹۰۵	۳۳.۸۳ %	۰	۰ %	۲۳,۲۹۳,۵۸۱	۵۵.۹۶ %	۳۶۴,۰۷۵	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۳۸۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۱,۶۸۲,۳۷۷	۴.۰۴ %	۲,۲۲۲,۱۹۸	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۷۱,۸۷۸	۳۳.۷۸ %	۰	۰ %	۲۳,۳۳۳,۸۵۳	۵۶.۰۱ %	۳۴۹,۸۶۰	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۳۹۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۷	۱,۷۰۴,۵۱۶	۴.۰۹ %	۲,۲۷۱,۱۴۴	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۳۴,۶۱۱	۳۳.۶۹ %	۰	۰ %	۲۳,۳۰۱,۹۶۰	۵۵.۹۴ %	۳۴۰,۴۱۴	۰.۸۲ %	۰	۰ %
«1 2...235 236 237 238239240 241 242 243...386 »