ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۷۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۱,۷۱۲,۱۸۵	۴.۰۷ %	۲,۲۷۱,۴۳۸	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۷۸,۰۹۶	۳۲.۹۷ %	۰	۰ %	۲۳,۹۷۸,۹۲۴	۵۶.۹۷ %	۲۵۲,۱۹۱	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۳۷۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۱,۷۱۲,۱۸۵	۴.۰۷ %	۲,۲۷۱,۴۳۸	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۷۳,۵۹۹	۳۲.۹۷ %	۰	۰ %	۲۳,۹۷۸,۹۲۴	۵۶.۹۹ %	۲۴۲,۰۶۱	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۲۳۷۳	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	۱,۷۰۳,۱۷۹	۴.۰۴ %	۲,۲۶۰,۱۶۰	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۹۹,۲۲۴	۳۲.۹۹ %	۰	۰ %	۲۴,۰۳۱,۲۳۶	۵۷.۰۵ %	۲۳۱,۹۴۲	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۳۷۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۱,۷۲۰,۷۰۳	۴.۰۹ %	۲,۲۷۷,۶۰۰	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۸۷,۵۸۸	۳۳.۰۳ %	۰	۰ %	۲۳,۹۱۴,۰۷۷	۵۶.۸۷ %	۲۵۱,۴۰۰	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۳۷۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱,۷۳۰,۴۹۹	۴.۱۲ %	۲,۲۸۱,۶۸۹	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۵۷,۴۲۵	۳۲.۹۷ %	۰	۰ %	۲۳,۹۱۹,۲۲۷	۵۶.۹۱ %	۲۴۱,۲۹۱	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۳۷۶	۱۳۹۸/۰۸/۱۰	۱,۷۵۹,۹۰۸	۴.۱۹ %	۲,۲۹۴,۸۱۹	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۳۹,۵۵۳	۳۲.۹۸ %	۰	۰ %	۲۳,۸۳۲,۰۶۳	۵۶.۸ %	۲۳۱,۲۴۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۳۷۷	۱۳۹۸/۰۸/۰۹	۱,۷۵۹,۹۰۸	۴.۲ %	۲,۲۹۴,۸۱۹	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۳۵,۰۷۶	۳۲.۹۹ %	۰	۰ %	۲۳,۸۳۲,۰۶۳	۵۶.۸۲ %	۲۲۱,۲۵۲	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۳۷۸	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۱,۷۵۹,۹۰۸	۴.۲ %	۲,۲۹۴,۸۱۹	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۳۰,۶۰۴	۳۲.۹۹ %	۰	۰ %	۲۳,۷۱۷,۷۷۵	۵۶.۵۷ %	۳۲۵,۳۵۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۳۷۹	۱۳۹۸/۰۸/۰۷	۱,۷۵۱,۳۰۵	۴.۱۸ %	۲,۲۶۰,۳۲۷	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۶,۶۰۷	۳۲.۹۴ %	۰	۰ %	۲۳,۸۰۲,۷۴۲	۵۶.۷۵ %	۳۱۵,۶۱۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...234 235 236 237238239 240 241 242...386 »