ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۴۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۳,۳۷۱,۶۸۶	۷.۸۸ %	۲,۷۸۴,۵۰۶	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۴۳,۱۲۵	۲۱.۱۲ %	۰	۰ %	۲۷,۰۶۶,۹۳۴	۶۳.۲۳ %	۵۴۲,۲۱۶	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۲۲۴۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۳,۶۷۹,۸۰۸	۸.۶ %	۲,۷۸۳,۴۶۱	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۵۱,۹۲۴	۲۱.۱۵ %	۰	۰ %	۲۷,۰۴۲,۵۴۰	۶۳.۱۹ %	۲۳۵,۸۴۲	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۲۴۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۳,۷۶۱,۹۷۲	۸.۷۴ %	۲,۸۵۶,۱۳۸	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۴۷,۹۷۸	۲۰.۷۹ %	۰	۰ %	۲۷,۲۲۸,۷۱۴	۶۳.۲۷ %	۲۳۸,۷۷۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۲۴۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۳,۸۶۲,۹۳۷	۸.۹۴ %	۲,۹۴۷,۸۶۰	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۳۴,۱۳۰	۲۰.۶۸ %	۰	۰ %	۲۷,۲۴۶,۳۹۴	۶۳.۰۷ %	۲۱۰,۸۰۸	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۲۴۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۷	۳,۸۶۲,۹۳۷	۸.۹۴ %	۲,۹۴۷,۸۶۰	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۳۲,۴۱۹	۲۰.۶۸ %	۰	۰ %	۲۷,۲۴۶,۳۹۴	۶۳.۰۹ %	۱۹۹,۱۸۴	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۲۴۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۶	۳,۹۶۷,۱۹۷	۹.۰۹ %	۲,۹۸۳,۵۶۶	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۳۳,۳۰۵	۲۰.۴۷ %	۰	۰ %	۲۷,۴۹۰,۵۱۱	۶۳ %	۲۶۳,۵۶۹	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۲۴۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۳,۹۶۷,۱۹۷	۹.۰۹ %	۲,۹۸۳,۵۶۶	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۳۱,۵۹۶	۲۰.۴۷ %	۰	۰ %	۲۷,۴۵۳,۵۲۴	۶۲.۹۳ %	۲۸۷,۶۹۳	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۲۴۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۳,۹۶۷,۱۹۷	۹.۱ %	۲,۹۸۳,۵۶۶	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۲۹,۸۸۹	۲۰.۴۸ %	۰	۰ %	۲۷,۴۵۳,۵۲۴	۶۲.۹۵ %	۲۷۶,۰۷۶	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۲۴۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	۳,۸۴۴,۸۹۸	۸.۸۹ %	۲,۹۱۷,۰۳۶	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۲۱,۰۴۵	۲۰.۶۳ %	۰	۰ %	۲۷,۰۳۰,۸۳۹	۶۲.۵۱ %	۵۲۵,۳۴۸	۱.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...221 222 223 224225226 227 228 229...386 »