ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۲۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۲	۳,۴۰۱,۰۹۷	۷.۷۸ %	۲,۷۶۱,۱۸۸	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۳۹,۴۷۸	۲۱.۳۶ %	۰	۰ %	۲۷,۸۶۲,۱۷۵	۶۳.۷۲ %	۳۶۵,۰۴۹	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۲۲۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	۳,۴۰۱,۰۹۷	۷.۷۸ %	۲,۷۶۱,۱۸۸	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۳۸,۱۲۶	۲۱.۳۶ %	۰	۰ %	۲۷,۸۵۵,۳۸۲	۶۳.۷۲ %	۳۵۹,۹۷۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۲۲۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۳,۳۷۳,۳۱۵	۷.۷۴ %	۲,۷۳۶,۹۹۶	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۹۸,۰۹۸	۲۱.۳۳ %	۰	۰ %	۲۷,۸۳۲,۷۱۱	۶۳.۸۵ %	۳۵۰,۷۳۹	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۲۲۴	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۳,۲۷۷,۶۸۷	۷.۵۷ %	۲,۶۷۵,۶۰۸	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۶۳,۳۸۵	۲۱.۳۹ %	۰	۰ %	۲۷,۷۶۰,۲۸۰	۶۴.۰۹ %	۳۳۸,۹۳۴	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۲۲۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	۳,۲۳۳,۲۸۴	۷.۴۸ %	۲,۶۷۶,۲۳۵	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۵۰,۹۵۵	۲۱.۴ %	۰	۰ %	۲۷,۶۸۶,۲۶۶	۶۴.۰۴ %	۳۸۸,۶۳۸	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۲۲۶	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۳,۲۳۳,۲۸۴	۷.۴۸ %	۲,۶۷۶,۲۳۵	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۴۹,۶۰۷	۲۱.۴ %	۰	۰ %	۲۷,۶۸۴,۱۲۱	۶۴.۰۵ %	۳۷۸,۹۳۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۲۲۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۶	۳,۲۳۳,۲۸۴	۷.۴۸ %	۲,۶۷۶,۲۳۵	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۴۸,۲۵۹	۲۱.۴ %	۰	۰ %	۲۷,۶۸۴,۱۲۱	۶۴.۰۷ %	۳۶۷,۱۰۴	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۲۲۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۵	۳,۱۶۷,۸۳۹	۷.۳۶ %	۲,۶۷۰,۴۱۵	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۲۱,۳۳۲	۲۱.۴۴ %	۰	۰ %	۲۷,۶۵۵,۳۵۴	۶۴.۲۹ %	۳۰۱,۱۵۸	۰.۷ %	۰	۰ %
۲۲۲۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۴	۳,۲۱۳,۳۰۲	۷.۴۸ %	۲,۷۵۹,۴۵۸	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۱۹,۱۵۳	۲۱.۴۵ %	۰	۰ %	۲۷,۴۹۹,۶۱۷	۶۴ %	۲۷۹,۶۲۱	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۲۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۳,۲۱۳,۳۰۲	۷.۴۸ %	۲,۷۵۹,۴۵۸	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۱۷,۸۰۷	۲۱.۴۶ %	۰	۰ %	۲۷,۴۵۵,۹۹۸	۶۳.۹۱ %	۳۱۱,۶۰۰	۰.۷۳ %	۰	۰ %
«1 2...219 220 221 222223224 225 226 227...386 »