ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۱۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۳,۷۳۶,۶۱۳	۸.۴۹ %	۳,۰۲۲,۵۷۳	۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۶۸,۵۸۹	۲۱.۵۱ %	۰	۰ %	۲۷,۵۲۲,۵۶۷	۶۲.۵۳ %	۲۶۵,۸۲۲	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۲۱۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۳,۷۳۶,۶۱۳	۸.۴۹ %	۳,۰۲۲,۵۷۳	۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۶۷,۲۳۲	۲۱.۵۱ %	۰	۰ %	۲۷,۵۲۲,۵۶۷	۶۲.۵۵ %	۲۵۴,۰۸۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۲۲۱۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۹	۳,۶۰۰,۵۲۴	۸.۲۲ %	۲,۹۴۳,۴۳۰	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۶۰,۰۴۷	۲۱.۶۱ %	۰	۰ %	۲۷,۵۲۹,۷۹۱	۶۲.۸۹ %	۲۴۲,۳۴۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۲۱۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۳,۵۰۸,۲۸۴	۸.۰۶ %	۲,۹۰۱,۷۵۶	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۹۴,۶۰۱	۲۱.۵۹ %	۰	۰ %	۲۷,۴۹۵,۹۲۸	۶۳.۱۹ %	۲۱۲,۶۴۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۲۱۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۳,۶۰۹,۷۵۱	۸.۲۸ %	۲,۹۰۲,۵۲۲	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۷۹,۶۴۸	۲۱.۵۳ %	۰	۰ %	۲۷,۴۸۱,۳۰۳	۶۳.۰۷ %	۲۰۱,۰۱۱	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۲۱۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۳,۵۵۳,۲۱۸	۸.۱۷ %	۲,۸۵۹,۴۰۲	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۵۴,۱۸۳	۲۱.۵۲ %	۰	۰ %	۲۷,۵۱۸,۹۴۲	۶۳.۳ %	۱۸۹,۳۵۴	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۲۱۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۳,۴۰۱,۰۹۷	۷.۷۷ %	۲,۷۶۱,۱۸۸	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۴۳,۱۱۹	۲۱.۳۴ %	۰	۰ %	۲۷,۸۸۸,۰۲۴	۶۳.۷ %	۳۸۳,۶۳۲	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۲۱۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۴	۳,۴۰۱,۰۹۷	۷.۷۷ %	۲,۷۶۱,۱۸۸	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۴۱,۷۶۶	۲۱.۳۵ %	۰	۰ %	۲۷,۸۸۶,۲۳۷	۶۳.۷۲ %	۳۷۳,۵۴۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۲۱۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	۳,۴۰۱,۰۹۷	۷.۷۷ %	۲,۷۶۱,۱۸۸	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۴۰,۸۳۰	۲۱.۳۵ %	۰	۰ %	۲۷,۸۸۴,۳۸۹	۶۳.۷۳ %	۳۶۳,۱۲۱	۰.۸۳ %	۰	۰ %
«1 2...218 219 220 221222223 224 225 226...386 »