صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۰۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ | ۴,۲۰۵,۶۳۲ | ۹.۳۴ % | ۳,۶۸۱,۱۶۶ | ۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۴۷,۳۶۷ | ۲۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۹۶,۸۳۴ | ۶۰.۸۷ % | ۲۷۷,۶۳۸ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ | ۴,۱۳۳,۵۵۰ | ۹.۱۸ % | ۳,۵۸۲,۷۲۵ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۱۶,۱۰۳ | ۲۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۱۶,۵۰۴ | ۶۱.۳۵ % | ۲۶۷,۳۸۶ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ | ۳,۹۹۶,۷۳۶ | ۸.۹۸ % | ۳,۲۹۴,۳۴۹ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۹۶,۰۹۸ | ۲۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۱۳,۴۴۷ | ۶۱.۸ % | ۳۲۲,۴۱۸ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ | ۳,۹۹۶,۷۳۶ | ۸.۹۸ % | ۳,۲۹۴,۳۴۹ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۹۴,۷۳۵ | ۲۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۹۹,۸۶۱ | ۶۱.۷۸ % | ۳۲۴,۱۶۵ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ | ۳,۹۹۶,۷۳۶ | ۸.۹۸ % | ۳,۲۹۴,۳۴۹ | ۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۹۳,۳۷۲ | ۲۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۹۹,۸۶۱ | ۶۱.۸ % | ۳۱۲,۹۰۰ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ | ۳,۸۵۴,۶۶۵ | ۸.۷۱ % | ۳,۱۹۸,۳۷۴ | ۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۷۷,۸۲۲ | ۲۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۰۴,۳۳۹ | ۶۲.۱۸ % | ۳۰۰,۵۵۶ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ | ۳,۸۸۷,۲۰۲ | ۸.۸۱ % | ۳,۱۷۷,۴۰۵ | ۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۵۵,۴۰۳ | ۲۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۹۱,۸۳۵ | ۶۲.۱۱ % | ۲۸۸,۸۰۱ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ | ۳,۸۳۰,۴۴۹ | ۸.۶۶ % | ۳,۱۶۶,۶۷۷ | ۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۹۴,۲۸۰ | ۲۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۴۹,۹۵۶ | ۶۲.۳ % | ۲۷۸,۲۵۲ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ | ۳,۷۹۱,۹۳۹ | ۸.۵۹ % | ۳,۰۸۶,۷۴۵ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۴۵,۳۲۱ | ۲۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۵۴,۵۶۹ | ۶۲.۴۲ % | ۲۶۶,۵۴۸ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ | ۳,۷۳۶,۶۱۳ | ۸.۴۹ % | ۳,۰۲۲,۵۷۳ | ۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۶۹,۹۴۷ | ۲۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۲۴,۳۵۴ | ۶۲.۵۱ % | ۲۷۵,۷۸۵ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |