ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۸۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۹	۵,۹۰۲,۲۵۲	۱۲.۳۱ %	۵,۰۰۴,۸۳۲	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۲۷,۴۴۳	۲۰.۲۸ %	۰	۰ %	۲۷,۰۳۲,۳۰۸	۵۶.۳۶ %	۲۹۸,۵۲۰	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۱۸۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۵,۹۰۲,۲۵۲	۱۲.۳۱ %	۵,۰۰۴,۸۳۲	۱۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۲۶,۰۳۸	۲۰.۲۸ %	۰	۰ %	۲۷,۰۳۲,۳۰۸	۵۶.۳۷ %	۲۸۷,۰۴۷	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۱۸۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۵,۹۰۲,۲۵۲	۱۲.۳۱ %	۵,۰۰۴,۸۳۲	۱۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۲۴,۶۳۳	۲۰.۲۹ %	۰	۰ %	۲۷,۰۳۲,۳۰۸	۵۶.۳۹ %	۲۷۵,۵۸۴	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۱۸۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۵,۹۹۹,۶۴۸	۱۲.۵۵ %	۵,۰۵۱,۷۷۷	۱۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۲۵,۰۰۷	۲۰.۳۴ %	۰	۰ %	۲۶,۷۴۷,۲۷۹	۵۵.۹۵ %	۲۷۷,۸۹۴	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۲۱۸۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۶,۰۱۸,۶۵۰	۱۲.۵۳ %	۵,۰۳۶,۷۸۹	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۰۶,۷۶۸	۲۰.۲۱ %	۰	۰ %	۲۷,۰۱۴,۶۲۹	۵۶.۲۳ %	۲۶۴,۰۴۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۱۸۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۵,۸۸۹,۴۶۴	۱۲.۳۳ %	۴,۹۲۸,۰۶۰	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۹۲,۷۶۸	۲۰.۲۹ %	۰	۰ %	۲۷,۰۱۵,۶۸۳	۵۶.۵۴ %	۲۵۲,۳۸۰	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۱۸۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۵,۶۱۲,۳۹۰	۱۱.۹۵ %	۴,۷۵۸,۰۴۷	۱۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۱۳,۶۱۷	۲۰.۶۹ %	۰	۰ %	۲۶,۶۳۲,۱۹۰	۵۶.۷۲ %	۲۴۱,۰۲۳	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۱۸۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۵,۲۱۱,۰۳۷	۱۱.۳۳ %	۴,۵۶۷,۰۰۲	۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۷۸,۱۱۶	۲۱.۰۴ %	۰	۰ %	۲۶,۲۷۰,۳۰۰	۵۷.۱۲ %	۲۶۸,۲۲۵	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۲۱۸۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۵,۲۱۱,۰۳۷	۱۱.۳۳ %	۴,۵۶۷,۰۰۲	۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۷۶,۷۰۱	۲۱.۰۴ %	۰	۰ %	۲۶,۲۷۰,۳۰۰	۵۷.۱۳ %	۲۵۶,۹۷۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...215 216 217 218219220 221 222 223...386 »