صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۹۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ | ۵,۲۱۱,۰۳۷ | ۱۱.۳۴ % | ۴,۵۶۷,۰۰۲ | ۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۷۵,۲۸۷ | ۲۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۷۰,۳۰۰ | ۵۷.۱۵ % | ۲۴۵,۷۲۴ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ | ۵,۱۰۲,۶۶۱ | ۱۱.۱۲ % | ۴,۴۲۳,۵۳۰ | ۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۲۶,۰۹۹ | ۲۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۰۵,۵۸۲ | ۵۷.۷۵ % | ۲۳۹,۷۵۱ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ | ۵,۰۰۸,۸۰۴ | ۱۰.۹۱ % | ۴,۳۳۴,۴۲۱ | ۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۹۰,۰۹۵ | ۲۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۲۳,۳۰۷ | ۵۸.۰۱ % | ۳۳۵,۴۴۲ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ | ۴,۸۷۶,۰۴۸ | ۱۰.۶۴ % | ۴,۲۲۱,۹۴۵ | ۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۶۰,۳۵۹ | ۲۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۴۱,۰۳۱ | ۵۸.۵۷ % | ۳۲۹,۰۸۲ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ | ۴,۷۷۰,۴۶۵ | ۱۰.۳۶ % | ۴,۰۹۹,۴۳۶ | ۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۶۷,۸۰۷ | ۲۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۰۳,۸۱۲ | ۵۹.۳۱ % | ۲۹۱,۳۶۶ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ | ۴,۵۶۳,۴۸۶ | ۱۰.۰۲ % | ۳,۹۴۴,۴۹۹ | ۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۴۶,۰۹۰ | ۲۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۸۵,۵۸۵ | ۵۹.۷ % | ۲۹۶,۶۸۹ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ | ۴,۵۶۳,۴۸۶ | ۱۰.۰۲ % | ۳,۹۴۴,۴۹۹ | ۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۴۴,۷۲۱ | ۲۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۷۹,۲۱۵ | ۵۹.۷ % | ۲۹۱,۴۲۵ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ | ۴,۵۶۳,۴۸۶ | ۱۰.۰۳ % | ۳,۹۴۴,۴۹۹ | ۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۴۳,۳۵۳ | ۲۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۷۹,۲۱۵ | ۵۹.۷۲ % | ۲۷۹,۷۹۹ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ | ۴,۴۰۷,۰۸۴ | ۹.۷۱ % | ۳,۸۵۳,۸۵۶ | ۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۸۶,۰۱۳ | ۲۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۲۹,۵۴۳ | ۶۰.۲۱ % | ۳۱۴,۰۸۷ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ | ۴,۲۹۳,۵۵۸ | ۹.۵ % | ۳,۷۷۲,۰۰۶ | ۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۷۴,۶۶۴ | ۲۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۸۳,۲۱۹ | ۶۰.۵۷ % | ۲۸۵,۶۶۰ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |