صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۵۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ | ۶,۲۲۲,۰۶۵ | ۱۲.۷۴ % | ۵,۶۲۵,۰۴۵ | ۱۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۳۷,۹۶۳ | ۲۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۳۱,۷۴۶ | ۵۵.۱۳ % | ۲۳۵,۴۷۶ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ | ۵,۹۵۰,۸۷۹ | ۱۲.۱۴ % | ۵,۴۱۰,۶۴۷ | ۱۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۳۵,۳۶۲ | ۲۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۰۲,۳۰۵ | ۵۶.۱۲ % | ۳۰۶,۷۳۲ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ | ۵,۹۵۰,۸۷۹ | ۱۲.۱۵ % | ۵,۴۱۰,۶۴۷ | ۱۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۳۴,۰۲۸ | ۲۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۰۲,۳۰۵ | ۵۶.۱۴ % | ۲۹۵,۰۰۳ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ | ۵,۹۵۰,۸۷۹ | ۱۲.۱۵ % | ۵,۴۱۰,۶۴۷ | ۱۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۳۲,۶۹۵ | ۲۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۰۲,۳۰۵ | ۵۶.۱۵ % | ۲۸۳,۲۸۵ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ | ۵,۹۵۰,۸۷۹ | ۱۲.۱۵ % | ۵,۴۱۰,۶۴۷ | ۱۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۳۱,۳۶۲ | ۲۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۰۱,۰۳۱ | ۵۶.۱۶ % | ۲۷۲,۸۵۷ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ | ۵,۶۸۵,۷۸۱ | ۱۱.۷۷ % | ۵,۲۱۷,۹۳۰ | ۱۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۰۱,۴۳۲ | ۲۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۲۹,۳۹۸ | ۵۶.۵۶ % | ۲۸۶,۹۷۹ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ | ۵,۵۱۶,۷۲۹ | ۱۱.۴۵ % | ۵,۰۹۳,۲۷۲ | ۱۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۲۴,۴۹۱ | ۲۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۷۸,۰۳۴ | ۵۷.۰۲ % | ۲۷۶,۱۶۵ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ | ۵,۴۲۰,۵۰۳ | ۱۱.۲۸ % | ۵,۰۸۹,۷۵۴ | ۱۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۱۵,۵۸۲ | ۲۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۷۳,۲۴۶ | ۵۷.۱۶ % | ۲۶۴,۷۴۴ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ | ۵,۲۱۹,۵۸۲ | ۱۰.۹۵ % | ۴,۹۰۲,۸۷۱ | ۱۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۹۵,۷۴۵ | ۲۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۰۲,۴۹۹ | ۵۷.۶۹ % | ۲۵۳,۵۵۸ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |