ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۴۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۷,۰۵۷,۰۲۲	۱۳.۹۶ %	۶,۲۸۱,۹۲۳	۱۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۳۲,۹۰۲	۱۹.۶۵ %	۰	۰ %	۲۶,۹۳۸,۷۷۴	۵۳.۲۸ %	۳۴۷,۲۹۱	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۱۴۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۶,۷۸۷,۶۱۴	۱۳.۵۴ %	۶,۱۵۶,۰۹۵	۱۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۲۰,۵۴۵	۱۹.۷۹ %	۰	۰ %	۲۶,۹۲۹,۲۰۶	۵۳.۷۲ %	۳۳۵,۶۹۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۱۴۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۶,۵۵۱,۶۶۴	۱۳.۱۵ %	۶,۱۱۳,۳۹۷	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۰۱,۳۲۷	۱۹.۸۸ %	۰	۰ %	۲۶,۹۲۳,۸۷۸	۵۴.۰۵ %	۳۲۴,۱۱۵	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۱۴۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۶,۷۲۶,۸۵۴	۱۳.۴۵ %	۶,۱۴۲,۹۵۲	۱۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۹۳,۶۴۶	۱۹.۷۸ %	۰	۰ %	۲۶,۹۳۳,۰۰۴	۵۳.۸۶ %	۳۱۲,۵۴۱	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۱۴۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۳	۶,۶۰۴,۰۸۰	۱۳.۲۹ %	۵,۹۶۷,۷۶۲	۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۸۰,۵۶۱	۱۹.۸۸ %	۰	۰ %	۲۶,۹۵۴,۸۰۷	۵۴.۲۳ %	۳۰۰,۹۷۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۱۴۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۶,۶۰۴,۰۸۰	۱۳.۲۹ %	۵,۹۶۷,۷۶۲	۱۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۹,۲۲۲	۱۹.۸۸ %	۰	۰ %	۲۶,۹۵۳,۰۲۳	۵۴.۲۴ %	۲۹۱,۲۰۷	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۱۴۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۶,۶۰۴,۰۸۰	۱۳.۲۹ %	۵,۹۷۱,۶۱۶	۱۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۷,۸۸۴	۱۹.۸۸ %	۰	۰ %	۲۶,۹۵۲,۰۲۳	۵۴.۲۵ %	۲۷۶,۳۴۲	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۱۴۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۶,۳۹۱,۷۳۸	۱۲.۹۶ %	۵,۸۳۹,۷۸۹	۱۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۶۷,۴۶۸	۲۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۶,۹۴۱,۲۲۸	۵۴.۶۴ %	۲۶۴,۸۰۹	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۱۴۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۶,۴۵۶,۶۱۴	۱۳.۰۸ %	۵,۸۶۲,۰۲۸	۱۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۵۲,۱۲۲	۱۹.۹۶ %	۰	۰ %	۲۶,۹۲۷,۹۴۹	۵۴.۵۶ %	۲۵۸,۱۲۳	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۱۵۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	۶,۴۷۷,۷۱۳	۱۳.۱۲ %	۵,۸۸۲,۷۵۲	۱۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۳۷,۵۸۶	۱۹.۹۳ %	۰	۰ %	۲۶,۹۲۷,۰۸۳	۵۴.۵۴ %	۲۴۴,۲۹۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...211 212 213 214215216 217 218 219...386 »