ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۵,۲۴۶,۶۳۴	۵.۸۲ %	۴,۵۰۳,۰۱۵	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۸۵۳,۱۶۱	۷۳.۰۴ %	۰	۰ %	۱۲,۷۱۳,۶۱۳	۱۴.۱ %	۴۱۱,۱۰۵	۰.۴۶ %	۱,۴۲۷,۷۱۷	۱.۵۸ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۵,۲۸۵,۵۶۷	۵.۸۲ %	۴,۵۱۵,۸۷۳	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۸۲۸,۳۴۱	۷۲.۴۷ %	۰	۰ %	۱۳,۳۶۹,۸۹۹	۱۴.۷۲ %	۴۰۰,۵۵۳	۰.۴۴ %	۱,۴۳۶,۸۵۷	۱.۵۸ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۵,۳۱۰,۳۶۶	۵.۸۶ %	۴,۴۹۷,۵۷۲	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۸۱۴,۷۳۲	۷۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱۳,۲۴۵,۸۳۶	۱۴.۶۱ %	۳۹۴,۳۳۷	۰.۴۳ %	۱,۴۲۱,۹۰۱	۱.۵۷ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۵,۲۵۰,۹۰۸	۵.۷۹ %	۴,۴۲۳,۸۴۳	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۷۷۵,۱۵۰	۷۲.۵۲ %	۰	۰ %	۱۳,۴۵۱,۶۵۵	۱۴.۸۳ %	۳۶۵,۸۱۹	۰.۴ %	۱,۴۳۵,۱۳۳	۱.۵۸ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۵,۱۴۷,۷۲۶	۵.۶۵ %	۴,۴۰۰,۲۴۶	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۷۳۸,۳۳۷	۷۲.۱۱ %	۰	۰ %	۱۴,۰۸۱,۵۵۴	۱۵.۴۵ %	۳۵۶,۴۰۲	۰.۳۹ %	۱,۴۴۳,۱۶۰	۱.۵۸ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۵,۱۴۷,۰۷۳	۵.۶۵ %	۴,۴۰۰,۷۰۲	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۶۹۹,۵۵۱	۷۲.۱۱ %	۰	۰ %	۱۴,۰۲۶,۸۵۸	۱۵.۳۹ %	۳۹۸,۰۲۷	۰.۴۴ %	۱,۴۴۳,۱۶۴	۱.۵۸ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۵,۱۴۶,۶۶۲	۵.۶۵ %	۴,۳۸۵,۵۷۲	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۶۷۳,۴۱۷	۷۲.۱۵ %	۰	۰ %	۱۳,۹۸۳,۷۳۱	۱۵.۳۶ %	۳۸۸,۷۰۶	۰.۴۳ %	۱,۴۴۳,۱۶۹	۱.۵۹ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۵,۰۹۵,۳۰۳	۵.۵۶ %	۴,۳۸۴,۱۹۳	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۶۶۸,۸۱۲	۷۱.۶۷ %	۰	۰ %	۱۴,۶۹۳,۴۶۷	۱۶.۰۴ %	۳۷۹,۸۰۶	۰.۴۱ %	۱,۴۰۳,۰۷۹	۱.۵۳ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۵,۰۹۵,۳۰۳	۵.۵۶ %	۴,۳۸۴,۱۹۳	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۶۶۸,۸۱۲	۷۱.۶۷ %	۰	۰ %	۱۴,۶۹۳,۴۶۷	۱۶.۰۴ %	۳۷۹,۸۰۶	۰.۴۱ %	۱,۴۰۳,۰۷۹	۱.۵۳ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۵,۰۸۵,۳۵۰	۵.۵۶ %	۴,۳۴۸,۵۴۹	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۶۴۰,۷۸۴	۷۱.۷۴ %	۰	۰ %	۱۴,۶۶۵,۰۷۹	۱۶.۰۳ %	۳۷۱,۵۱۳	۰.۴۱ %	۱,۳۸۵,۸۹۰	۱.۵۱ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...386 »