صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۴,۹۹۱,۲۵۹ | ۵.۵۶ % | ۴,۰۸۳,۵۰۵ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۲۶۴,۹۶۵ | ۷۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۸۹,۰۹۰ | ۱۵.۴۶ % | ۲۸۲,۹۱۴ | ۰.۳۲ % | ۱,۳۰۰,۱۳۸ | ۱.۴۵ % |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۴,۹۹۰,۸۴۹ | ۵.۵۶ % | ۴,۰۸۳,۹۱۵ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۳۶۲,۵۱۴ | ۷۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۰۲,۶۱۷ | ۱۵.۲۷ % | ۲۸۵,۲۵۶ | ۰.۳۲ % | ۱,۳۰۱,۰۰۴ | ۱.۴۵ % |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۵,۰۰۸,۷۷۶ | ۵.۵۹ % | ۴,۱۰۲,۱۵۷ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۳۵۶,۹۳۵ | ۷۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۶۴,۹۲۲ | ۱۵.۲۴ % | ۲۷۶,۸۶۷ | ۰.۳۱ % | ۱,۲۶۶,۱۳۱ | ۱.۴۱ % |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۴,۸۰۶,۵۷۵ | ۵.۳۶ % | ۴,۳۳۷,۵۰۳ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۳۲۸,۲۶۲ | ۷۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۴۵,۹۱۰ | ۱۵.۲۲ % | ۲۷۰,۷۹۰ | ۰.۳ % | ۱,۲۵۳,۷۵۵ | ۱.۴ % |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۴,۸۱۴,۶۸۳ | ۵.۳۱ % | ۴,۳۳۱,۵۶۲ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۲۸۱,۱۷۸ | ۷۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۹۶,۳۸۱ | ۱۶ % | ۴۳۳,۳۰۲ | ۰.۴۸ % | ۱,۲۶۶,۰۳۱ | ۱.۴ % |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۴,۸۲۸,۹۴۵ | ۵.۳ % | ۴,۳۷۶,۲۹۰ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۲۷۲,۵۵۴ | ۷۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۵۸,۸۶۹ | ۱۶.۴۲ % | ۴۲۱,۷۰۴ | ۰.۴۶ % | ۱,۲۵۳,۶۸۷ | ۱.۳۸ % |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۴,۸۴۸,۲۴۴ | ۵.۳۲ % | ۴,۴۰۹,۳۰۹ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۴۹۵,۰۳۴ | ۷۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۱۰,۴۰۱ | ۱۶.۱۵ % | ۳۹۷,۶۳۵ | ۰.۴۴ % | ۱,۲۱۷,۴۳۲ | ۱.۳۴ % |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۴,۸۴۸,۰۰۲ | ۵.۳۳ % | ۴,۴۰۹,۳۵۵ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۴۵۲,۴۱۹ | ۷۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۱۰,۴۰۱ | ۱۶.۱۶ % | ۳۸۷,۸۲۹ | ۰.۴۳ % | ۱,۲۱۷,۴۴۴ | ۱.۳۴ % |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۴,۸۴۷,۷۵۹ | ۵.۳۳ % | ۴,۴۰۹,۴۰۰ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۹۳۷,۷۶۲ | ۷۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۷۰,۳۰۸ | ۱۵.۵۸ % | ۳۷۸,۳۵۸ | ۰.۴۲ % | ۱,۲۱۷,۴۵۶ | ۱.۳۴ % |
| ۱۶۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۴,۸۷۹,۹۵۸ | ۵.۳۸ % | ۴,۴۲۸,۹۲۳ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۹۲,۳۲۴ | ۷۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۷۵,۳۰۰ | ۱۵.۳ % | ۳۹۰,۲۴۴ | ۰.۴۳ % | ۱,۲۲۳,۶۶۲ | ۱.۳۵ % |