ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۵,۱۶۱,۳۶۱	۵.۸۲ %	۴,۵۶۳,۶۶۳	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۸۱۲,۰۱۲	۷۰.۸ %	۰	۰ %	۱۴,۴۷۶,۶۳۱	۱۶.۳۲ %	۲۰۹,۸۲۷	۰.۲۴ %	۱,۴۹۰,۱۸۶	۱.۶۸ %
۹۲	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۵,۱۶۴,۶۲۲	۵.۸۳ %	۴,۵۵۴,۱۸۷	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۶۴,۹۶۵	۷۰.۹۱ %	۰	۰ %	۱۴,۳۳۵,۳۹۶	۱۶.۲ %	۲۰۱,۰۵۹	۰.۲۳ %	۱,۴۹۵,۸۳۲	۱.۶۹ %
۹۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۵,۱۶۴,۳۸۰	۵.۸۴ %	۴,۵۵۴,۲۳۲	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۳۰,۸۷۹	۷۰.۹۱ %	۰	۰ %	۱۴,۱۸۹,۴۶۰	۱۶.۰۴ %	۳۲۷,۴۳۰	۰.۳۷ %	۱,۴۹۵,۸۲۱	۱.۶۹ %
۹۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۵,۱۶۳,۷۲۸	۵.۸۴ %	۴,۵۵۴,۶۸۷	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۸۱۳,۱۱۰	۷۱.۰۶ %	۰	۰ %	۱۴,۰۵۶,۷۵۸	۱۵.۹ %	۳۱۶,۱۲۵	۰.۳۶ %	۱,۴۹۵,۴۹۴	۱.۶۹ %
۹۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۵,۰۹۳,۸۶۷	۵.۷۷ %	۴,۵۴۲,۰۵۰	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۷۸,۸۰۹	۷۱.۱ %	۰	۰ %	۱۴,۰۸۳,۶۱۳	۱۵.۹۵ %	۳۱۱,۵۷۷	۰.۳۵ %	۱,۴۸۳,۹۷۳	۱.۶۸ %
۹۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۵,۰۹۷,۵۱۵	۵.۷۷ %	۴,۵۳۱,۶۸۳	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۴۱,۸۲۰	۷۱.۰۴ %	۰	۰ %	۱۴,۱۶۲,۲۱۱	۱۶.۰۴ %	۳۰۰,۳۰۳	۰.۳۴ %	۱,۴۸۶,۰۵۳	۱.۶۸ %
۹۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۵,۰۶۴,۷۹۷	۵.۷۳ %	۴,۵۲۶,۳۶۵	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۱۴,۳۹۳	۷۰.۹۲ %	۰	۰ %	۱۴,۳۱۳,۳۷۶	۱۶.۱۹ %	۳۴۰,۱۳۳	۰.۳۸ %	۱,۴۷۲,۲۹۱	۱.۶۶ %
۹۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۵,۰۵۸,۲۰۴	۵.۷۲ %	۴,۵۲۱,۵۲۳	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۵۷,۸۲۹	۷۰.۸۵ %	۰	۰ %	۱۴,۳۸۹,۶۹۲	۱۶.۲۷ %	۳۲۸,۸۷۸	۰.۳۷ %	۱,۴۸۲,۱۲۱	۱.۶۸ %
۹۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۵,۰۶۷,۵۶۱	۵.۷۳ %	۴,۵۳۵,۸۳۶	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۸۴۸,۸۰۳	۷۱.۱۲ %	۰	۰ %	۱۴,۰۷۹,۰۰۹	۱۵.۹۳ %	۳۵۳,۳۱۰	۰.۴ %	۱,۴۸۵,۲۷۶	۱.۶۸ %
۱۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۵,۰۶۶,۹۰۸	۵.۷۴ %	۴,۵۳۶,۲۹۲	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۸۰۶,۵۷۲	۷۱.۱۲ %	۰	۰ %	۱۴,۰۷۹,۰۰۹	۱۵.۹۴ %	۳۴۲,۰۰۴	۰.۳۹ %	۱,۴۸۵,۲۴۸	۱.۶۸ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...386 »