صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۴,۸۹۶,۲۶۵ | ۵.۴۲ % | ۴,۴۲۴,۲۶۷ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۶۵,۷۱۲ | ۷۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۲۲,۷۸۶ | ۱۵.۰۷ % | ۳۹۵,۹۵۷ | ۰.۴۴ % | ۱,۲۱۳,۹۶۱ | ۱.۳۴ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۴,۸۹۳,۹۹۸ | ۵.۴۱ % | ۴,۴۲۴,۹۵۰ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۹۸,۵۷۶ | ۷۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۹۷,۱۸۹ | ۱۵.۰۳ % | ۴۲۲,۶۲۸ | ۰.۴۷ % | ۱,۲۰۳,۸۴۴ | ۱.۳۳ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۴,۸۷۹,۹۴۵ | ۵.۳۸ % | ۴,۳۹۳,۴۰۰ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۰۸۴,۶۶۲ | ۷۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۰۷,۵۳۲ | ۱۵.۱۲ % | ۴۱۵,۸۹۲ | ۰.۴۶ % | ۱,۱۹۵,۸۶۵ | ۱.۳۲ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۴,۸۸۳,۴۴۱ | ۵.۳۸ % | ۴,۳۹۱,۹۸۳ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۰۳۴,۴۴۹ | ۷۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۵۷,۹۴۴ | ۱۵.۲۶ % | ۴۰۶,۷۱۸ | ۰.۴۵ % | ۱,۲۱۱,۹۸۰ | ۱.۳۳ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۴,۸۸۳,۱۹۸ | ۵.۳۸ % | ۴,۳۹۲,۰۲۹ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۹۹۲,۰۱۵ | ۷۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۵۷,۹۴۴ | ۱۵.۲۷ % | ۳۹۶,۲۶۰ | ۰.۴۴ % | ۱,۲۱۱,۹۹۲ | ۱.۳۴ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۴,۸۸۲,۹۵۶ | ۵.۳۸ % | ۴,۳۹۲,۰۷۴ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۹۴۸,۹۰۲ | ۷۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۵۷,۹۴۴ | ۱۵.۲۸ % | ۳۸۶,۶۹۵ | ۰.۴۳ % | ۱,۲۱۲,۰۰۵ | ۱.۳۴ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۴,۸۸۲,۷۱۳ | ۵.۳۹ % | ۴,۳۹۲,۱۲۰ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۹۰۷,۰۱۲ | ۷۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۳۵,۵۱۱ | ۱۵.۲۷ % | ۳۷۶,۴۱۳ | ۰.۴۲ % | ۱,۲۱۲,۰۱۷ | ۱.۳۴ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۴,۸۸۱,۱۳۹ | ۵.۳۵ % | ۴,۳۹۵,۸۲۸ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۶۲,۸۱۴ | ۷۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۰۵,۳۵۸ | ۱۵.۸ % | ۴۱۰,۹۲۵ | ۰.۴۵ % | ۱,۲۱۴,۵۸۶ | ۱.۳۳ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۴,۸۶۵,۰۰۰ | ۵.۲ % | ۴,۳۵۹,۹۵۹ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۳۷,۳۷۰ | ۷۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۶۶,۷۰۱ | ۱۸.۱۲ % | ۴۰۰,۴۲۲ | ۰.۴۳ % | ۱,۲۱۰,۶۵۰ | ۱.۲۹ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۴,۸۶۰,۳۳۴ | ۵.۱۴ % | ۴,۳۴۸,۸۸۰ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۰۹,۵۷۴ | ۶۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۱۲,۳۸۸ | ۱۸.۹۵ % | ۳۹۰,۳۳۳ | ۰.۴۱ % | ۱,۱۹۳,۹۴۴ | ۱.۲۶ % |