صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۵,۳۱۰,۴۸۴ | ۵.۸۹ % | ۴,۵۵۰,۱۳۶ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۴۶۳,۴۲۳ | ۷۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۷۱,۰۶۶ | ۱۲.۲۸ % | ۳۰۸,۷۶۶ | ۰.۳۴ % | ۱,۴۲۳,۶۹۳ | ۱.۵۸ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۵,۳۰۹,۸۳۱ | ۵.۸۹ % | ۴,۵۵۰,۵۹۲ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۴۲۰,۴۹۵ | ۷۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۷۱,۰۶۶ | ۱۲.۲۹ % | ۳۰۰,۶۵۴ | ۰.۳۳ % | ۱,۴۲۳,۶۹۴ | ۱.۵۸ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۵,۳۰۹,۱۷۸ | ۵.۹ % | ۴,۵۵۱,۰۴۸ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۳۷۸,۷۱۲ | ۷۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۶۸,۴۶۲ | ۱۲.۲ % | ۲۹۴,۱۷۶ | ۰.۳۳ % | ۱,۴۲۳,۵۸۳ | ۱.۵۸ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۵,۴۰۸,۲۵۵ | ۶.۰۱ % | ۴,۵۲۴,۰۵۵ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۳۲۰,۳۱۴ | ۷۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۱۷,۴۳۰ | ۱۲.۰۳ % | ۴۲۲,۷۵۱ | ۰.۴۷ % | ۱,۴۴۳,۹۳۶ | ۱.۶۱ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۵,۳۹۷,۵۸۰ | ۶ % | ۴,۵۴۰,۲۹۲ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۲۸۲,۲۸۶ | ۷۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۷۱,۰۲۵ | ۱۲.۰۹ % | ۴۲۱,۵۰۰ | ۰.۴۷ % | ۱,۴۴۱,۴۲۴ | ۱.۶ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۵,۳۹۰,۴۱۸ | ۵.۹۱ % | ۴,۵۴۸,۵۸۸ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۲۳۶,۷۴۷ | ۷۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۹۷,۸۹۷ | ۱۳.۲۷ % | ۴۱۸,۲۷۹ | ۰.۴۶ % | ۱,۴۵۰,۴۳۲ | ۱.۵۹ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۵,۳۲۶,۰۱۱ | ۵.۹۳ % | ۴,۵۴۶,۷۱۴ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۹۳۲,۴۰۸ | ۷۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۶۸,۱۰۸ | ۱۳.۵۵ % | ۴۰۸,۲۴۵ | ۰.۴۵ % | ۱,۴۳۰,۳۴۷ | ۱.۵۹ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۵,۲۲۸,۸۲۱ | ۵.۸ % | ۴,۴۷۸,۷۴۴ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۷۹,۹۱۲ | ۷۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۹۷,۴۷۶ | ۱۴.۱۸ % | ۳۹۸,۹۶۲ | ۰.۴۴ % | ۱,۴۳۶,۴۶۴ | ۱.۵۹ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۵,۲۲۸,۱۶۸ | ۵.۸ % | ۴,۴۷۹,۲۰۰ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۳۸,۵۶۹ | ۷۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۹۷,۴۷۶ | ۱۴.۱۹ % | ۳۸۸,۹۶۶ | ۰.۴۳ % | ۱,۴۳۶,۴۷۱ | ۱.۵۹ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۵,۲۲۸,۱۶۸ | ۵.۸ % | ۴,۴۷۹,۲۰۰ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۸۳,۶۹۵ | ۷۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۵۳,۷۶۵ | ۱۴.۰۴ % | ۴۲۱,۱۶۴ | ۰.۴۷ % | ۱,۴۳۶,۴۷۷ | ۱.۵۹ % |