صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۵,۴۰۶,۳۸۹ | ۵.۹۶ % | ۴,۷۳۲,۰۴۷ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۹۰۴,۵۳۲ | ۶۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۵۸,۳۳۹ | ۱۱.۹۸ % | ۵,۳۲۲,۲۴۶ | ۵.۸۷ % | ۱,۴۴۳,۲۳۵ | ۱.۵۹ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۵,۳۸۱,۶۵۲ | ۵.۹۵ % | ۴,۶۷۶,۵۱۴ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۸۳۶,۴۷۶ | ۷۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۰۹,۷۵۶ | ۱۱.۹۵ % | ۳۴۴,۶۲۸ | ۰.۳۸ % | ۱,۴۳۷,۲۰۱ | ۱.۵۹ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۵,۳۸۵,۳۹۲ | ۵.۹۵ % | ۴,۶۸۱,۶۷۰ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۷۸۸,۳۹۲ | ۷۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۳۵,۸۴۷ | ۱۱.۹۸ % | ۳۳۵,۸۲۷ | ۰.۳۷ % | ۱,۴۳۴,۸۸۶ | ۱.۵۹ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۵,۴۴۵,۸۴۸ | ۶.۰۲ % | ۴,۶۴۶,۷۴۹ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۷۴۴,۱۸۵ | ۷۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۴۶,۷۴۹ | ۱۱.۹۹ % | ۳۲۷,۸۳۵ | ۰.۳۶ % | ۱,۴۳۰,۵۷۶ | ۱.۵۸ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۵,۴۴۵,۳۶۳ | ۶.۰۲ % | ۴,۶۴۶,۸۴۰ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۷۰۲,۳۴۳ | ۷۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۴۶,۷۴۹ | ۱۲ % | ۳۱۸,۸۷۳ | ۰.۳۵ % | ۱,۴۳۰,۵۷۸ | ۱.۵۸ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۵,۴۴۴,۹۵۳ | ۶.۰۳ % | ۴,۶۴۷,۲۵۱ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۶۵۹,۹۹۷ | ۷۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۳۴,۱۴۳ | ۱۱.۹۹ % | ۳۰۹,۹۲۲ | ۰.۳۴ % | ۱,۴۳۰,۷۲۳ | ۱.۵۸ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۵,۴۰۷,۳۷۰ | ۵.۹۹ % | ۴,۶۳۳,۲۹۰ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۶۴۷,۹۴۲ | ۷۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۴۹,۲۱۲ | ۱۲.۰۲ % | ۳۳۱,۸۹۲ | ۰.۳۷ % | ۱,۴۱۳,۸۰۸ | ۱.۵۷ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۵,۳۰۰,۶۰۹ | ۵.۸۸ % | ۴,۵۹۵,۲۵۴ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۵۸۹,۷۵۵ | ۷۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۲۰,۷۶۴ | ۱۲.۱۱ % | ۳۲۲,۹۴۱ | ۰.۳۶ % | ۱,۴۲۹,۹۷۷ | ۱.۵۹ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۵,۲۸۶,۴۴۹ | ۵.۸۷ % | ۴,۵۷۳,۵۲۷ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۵۳۸,۴۷۸ | ۷۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۷۵,۷۶۱ | ۱۲.۱۸ % | ۳۱۴,۰۶۲ | ۰.۳۵ % | ۱,۴۴۰,۵۴۸ | ۱.۶ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۵,۲۷۹,۵۲۸ | ۵.۸۶ % | ۴,۵۴۱,۳۱۳ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۵۰۳,۰۵۰ | ۷۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۳۱,۰۵۶ | ۱۲.۲۵ % | ۳۰۵,۱۳۶ | ۰.۳۴ % | ۱,۴۲۵,۵۳۱ | ۱.۵۸ % |