ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۵,۰۶۶,۲۵۵	۵.۷۴ %	۴,۵۳۶,۷۴۸	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۸۵۸,۶۱۲	۷۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱۳,۹۷۵,۰۴۹	۱۵.۸۴ %	۳۳۰,۹۴۲	۰.۳۷ %	۱,۴۸۵,۲۱۹	۱.۶۸ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۵,۰۹۸,۴۷۰	۵.۷۸ %	۴,۵۵۳,۲۹۵	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۸۴۴,۰۹۹	۷۱.۲۱ %	۰	۰ %	۱۳,۹۴۹,۲۲۷	۱۵.۸۱ %	۳۴۲,۱۵۹	۰.۳۹ %	۱,۴۵۹,۷۰۷	۱.۶۵ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۵,۱۰۳,۰۱۲	۵.۷۹ %	۴,۵۷۲,۷۶۵	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۸۲۵,۷۷۰	۷۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱۳,۹۴۰,۸۲۱	۱۵.۸ %	۳۳۱,۷۲۰	۰.۳۸ %	۱,۴۳۲,۶۸۳	۱.۶۲ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۵,۱۳۵,۴۲۴	۵.۷۴ %	۴,۵۸۲,۸۵۶	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۹۳,۸۳۳	۷۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱۵,۲۰۵,۴۲۲	۱۷ %	۳۲۲,۴۰۶	۰.۳۶ %	۱,۴۲۸,۸۵۷	۱.۶ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۵,۲۴۵,۰۲۸	۵.۸۶ %	۴,۶۹۲,۱۹۹	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۵۳,۸۶۲	۷۰.۰۸ %	۰	۰ %	۱۵,۰۶۳,۱۱۹	۱۶.۸۲ %	۳۵۹,۵۰۰	۰.۴ %	۱,۴۳۷,۶۴۷	۱.۶۱ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۵,۲۴۰,۹۶۷	۵.۸۱ %	۴,۶۸۲,۷۹۱	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۱۱,۵۸۴	۶۹.۴۸ %	۰	۰ %	۱۵,۸۳۸,۴۶۸	۱۷.۵۵ %	۳۴۷,۳۰۹	۰.۳۸ %	۱,۴۳۶,۴۸۴	۱.۵۹ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۵,۲۴۰,۵۵۷	۵.۸۱ %	۴,۶۸۳,۲۰۱	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۷۲,۱۷۹	۶۹.۴۸ %	۰	۰ %	۱۵,۸۳۸,۴۶۸	۱۷.۵۶ %	۳۳۴,۷۲۲	۰.۳۷ %	۱,۴۳۶,۹۱۲	۱.۵۹ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۵,۲۴۰,۳۱۵	۵.۸۱ %	۴,۶۸۳,۲۴۷	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۳۳,۵۱۵	۶۹.۴۹ %	۰	۰ %	۱۵,۸۱۹,۵۲۳	۱۷.۵۵ %	۳۲۲,۱۵۲	۰.۳۶ %	۱,۴۳۶,۹۱۲	۱.۵۹ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۵,۳۰۴,۹۵۶	۵.۸۶ %	۴,۷۰۵,۲۵۸	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۹۴۳,۴۱۷	۶۹.۵۳ %	۰	۰ %	۱۵,۷۷۰,۷۵۶	۱۷.۴۲ %	۳۶۲,۶۵۵	۰.۴ %	۱,۴۴۵,۴۴۰	۱.۶ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...386 »