ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۷,۰۰۰,۳۴۲	۸.۱۱ %	۶,۶۱۶,۶۲۰	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۵۵۳,۸۹۱	۶۹.۰۴ %	۰	۰ %	۱۱,۱۹۳,۵۱۴	۱۲.۹۸ %	۲۸۱,۵۴۶	۰.۳۳ %	۱,۶۲۰,۱۰۸	۱.۸۸ %
۷۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۷,۰۰۰,۳۴۲	۸.۱۲ %	۶,۶۱۶,۴۲۴	۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۵۱۰,۹۳۶	۶۹.۰۴ %	۰	۰ %	۱۱,۱۷۳,۲۲۴	۱۲.۹۶ %	۲۷۳,۶۴۵	۰.۳۲ %	۱,۶۲۰,۰۸۵	۱.۸۸ %
۷۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۶,۹۵۵,۴۶۳	۸.۰۶ %	۶,۵۸۰,۸۱۵	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۴۶۹,۱۱۴	۶۸.۹۶ %	۰	۰ %	۱۱,۳۵۵,۹۰۵	۱۳.۱۷ %	۲۶۵,۰۵۵	۰.۳۱ %	۱,۶۱۶,۵۲۳	۱.۸۷ %
۷۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۶,۹۳۷,۱۴۰	۸.۰۶ %	۶,۵۵۶,۶۷۴	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۴۱۲,۲۳۳	۶۹.۰۱ %	۰	۰ %	۱۱,۲۵۰,۱۷۴	۱۳.۰۷ %	۳۰۵,۵۱۹	۰.۳۵ %	۱,۶۳۱,۰۳۳	۱.۸۹ %
۷۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۶,۸۳۶,۴۴۰	۷.۸۹ %	۶,۵۳۹,۵۴۷	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۳۸۳,۷۶۵	۶۸.۵۵ %	۰	۰ %	۱۱,۹۳۲,۹۵۵	۱۳.۷۸ %	۳۰۷,۸۰۰	۰.۳۶ %	۱,۶۲۵,۶۲۳	۱.۸۸ %
۷۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۶,۹۰۲,۱۱۷	۷.۸۷ %	۶,۵۴۹,۲۶۹	۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۳۴۳,۳۷۹	۶۷.۶۴ %	۰	۰ %	۱۳,۰۲۱,۶۳۲	۱۴.۸۴ %	۲۹۶,۸۰۴	۰.۳۴ %	۱,۶۲۵,۴۹۹	۱.۸۵ %
۷۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۶,۸۳۵,۷۶۵	۷.۸ %	۶,۵۰۸,۲۴۶	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۳۶۱,۴۰۲	۶۷.۷۱ %	۰	۰ %	۱۳,۰۷۵,۰۰۶	۱۴.۹۱ %	۲۸۶,۴۵۶	۰.۳۳ %	۱,۶۰۲,۴۳۸	۱.۸۳ %
۷۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۶,۸۳۵,۷۶۵	۷.۸ %	۶,۵۰۸,۰۴۹	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۳۱۹,۵۳۵	۶۷.۷ %	۰	۰ %	۱۳,۰۷۵,۰۰۶	۱۴.۹۲ %	۲۷۶,۳۵۸	۰.۳۲ %	۱,۶۰۲,۴۰۹	۱.۸۳ %
۷۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۶,۸۳۵,۷۶۵	۷.۸۱ %	۶,۵۰۷,۸۵۳	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۲۷۸,۳۳۸	۶۷.۷۱ %	۰	۰ %	۱۳,۰۵۹,۶۶۴	۱۴.۹۲ %	۲۶۶,۰۰۲	۰.۳ %	۱,۶۰۲,۱۰۹	۱.۸۳ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...386 »