ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۶۱	۱۴۰۲/۰۲/۰۸	۴,۰۸۴,۶۱۵	۶.۵۵ %	۵,۱۴۹,۳۶۷	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۹۳,۵۲۹	۵۲.۴۵ %	۰	۰ %	۱۸,۹۳۸,۴۴۸	۳۰.۳۸ %	۹۸۴,۶۲۶	۱.۵۸ %	۴۸۰,۲۱۸	۰.۷۷ %
۱۰۶۲	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۴,۰۸۴,۶۱۵	۶.۵۶ %	۵,۱۴۸,۵۲۴	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۸۰,۴۵۴	۵۲.۴۵ %	۰	۰ %	۱۸,۹۳۸,۴۴۸	۳۰.۴ %	۹۷۲,۱۰۶	۱.۵۶ %	۴۸۰,۲۲۹	۰.۷۷ %
۱۰۶۳	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۴,۰۸۴,۶۱۵	۶.۵۶ %	۵,۱۴۷,۶۸۲	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۶۷,۳۳۶	۵۲.۴۵ %	۰	۰ %	۱۸,۹۳۸,۴۴۸	۳۰.۴۱ %	۹۵۹,۶۰۱	۱.۵۴ %	۴۸۰,۲۳۸	۰.۷۷ %
۱۰۶۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۴,۰۸۷,۶۳۱	۶.۵۷ %	۵,۱۱۴,۲۸۹	۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۷۸,۲۴۱	۵۲.۵۱ %	۰	۰ %	۱۸,۸۴۴,۰۴۰	۳۰.۲۸ %	۱,۰۳۱,۰۰۵	۱.۶۶ %	۴۸۲,۲۵۷	۰.۷۷ %
۱۰۶۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۴,۳۸۰,۳۳۳	۷.۰۴ %	۵,۴۶۲,۱۸۴	۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۴۴,۵۱۸	۵۲.۵۹ %	۰	۰ %	۱۸,۹۵۰,۵۳۵	۳۰.۴۴ %	۲۴۴,۳۹۸	۰.۳۹ %	۴۷۷,۱۳۲	۰.۷۷ %
۱۰۶۶	۱۴۰۲/۰۲/۰۳	۴,۳۵۶,۸۲۳	۷.۰۱ %	۵,۴۶۵,۰۱۲	۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۱۲,۳۸۶	۵۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۶,۶۵۳	۳۰.۳۹ %	۲۳۳,۲۸۳	۰.۳۸ %	۴۷۵,۱۷۳	۰.۷۶ %
۱۰۶۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۲	۴,۳۵۶,۸۲۳	۷.۰۲ %	۵,۴۶۴,۱۶۹	۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۹۹,۳۱۱	۵۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۶,۶۵۳	۳۰.۴ %	۲۲۰,۷۴۲	۰.۳۶ %	۴۷۵,۱۸۳	۰.۷۷ %
۱۰۶۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۴,۳۵۶,۸۲۳	۷.۰۲ %	۵,۴۶۳,۳۲۷	۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۸۶,۳۰۰	۵۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۶,۶۵۳	۳۰.۴۱ %	۲۰۸,۲۱۵	۰.۳۴ %	۴۷۵,۱۹۴	۰.۷۷ %
۱۰۶۹	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۴,۳۵۶,۸۲۳	۷.۰۲ %	۵,۴۶۲,۴۸۴	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۷۳,۲۴۵	۵۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱۸,۸۰۷,۶۳۹	۳۰.۳۲ %	۲۶۴,۳۸۹	۰.۴۳ %	۴۷۵,۲۰۶	۰.۷۷ %
۱۰۷۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۴,۳۵۶,۸۲۳	۷.۰۲ %	۵,۴۶۱,۶۴۲	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۴۲,۶۱۶	۵۲.۷۴ %	۰	۰ %	۱۸,۷۹۸,۳۱۰	۳۰.۲۸ %	۲۵۱,۸۵۵	۰.۴۱ %	۴۷۵,۰۰۰	۰.۷۷ %
«1 2...103 104 105 106107108 109 110 111...386 »