ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۵۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۳,۱۷۳,۶۷۰	۵.۰۷ %	۶,۷۵۰,۱۷۵	۱۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۶۸,۰۶۷	۵۲.۲۱ %	۰	۰ %	۱۹,۰۴۱,۳۵۶	۳۰.۴۳ %	۴۴۳,۲۰۲	۰.۷۱ %	۴۹۸,۸۸۰	۰.۸ %
۱۰۵۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۳,۳۲۲,۸۶۵	۵.۲۷ %	۷,۰۱۳,۸۳۷	۱۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۲۴,۵۲۱	۵۱.۶۱ %	۰	۰ %	۱۹,۱۸۰,۲۰۲	۳۰.۴۴ %	۴۶۱,۸۳۱	۰.۷۳ %	۵۱۴,۱۸۸	۰.۸۲ %
۱۰۵۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۵	۳,۲۵۵,۹۴۲	۵.۰۸ %	۷,۰۹۱,۲۹۸	۱۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۴۶,۵۸۶	۵۰.۸ %	۰	۰ %	۲۰,۳۶۲,۳۴۸	۳۱.۷۸ %	۳۰۰,۰۲۱	۰.۴۷ %	۵۱۲,۹۲۸	۰.۸ %
۱۰۵۴	۱۴۰۲/۰۲/۱۴	۳,۲۵۵,۹۴۲	۵.۰۸ %	۷,۰۹۰,۴۵۵	۱۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۲۶,۷۹۳	۵۰.۷۹ %	۰	۰ %	۲۰,۳۶۲,۳۴۷	۳۱.۸ %	۲۸۷,۳۰۶	۰.۴۵ %	۵۱۲,۹۳۸	۰.۸ %
۱۰۵۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۳,۲۵۵,۹۴۲	۵.۰۹ %	۷,۰۸۹,۶۱۳	۱۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۱۳,۶۹۷	۵۰.۸ %	۰	۰ %	۲۰,۳۵۴,۳۱۸	۳۱.۸ %	۲۸۱,۰۲۶	۰.۴۴ %	۵۱۱,۶۱۱	۰.۸ %
۱۰۵۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۳,۳۱۵,۱۲۴	۵.۱۷ %	۷,۰۴۷,۹۲۰	۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۲۶,۸۱۹	۵۰.۷۷ %	۰	۰ %	۲۰,۴۰۳,۱۵۲	۳۱.۸۴ %	۲۶۷,۴۲۷	۰.۴۲ %	۵۱۲,۵۷۸	۰.۸ %
۱۰۵۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۳,۲۸۶,۵۷۲	۵.۱۸ %	۶,۴۷۴,۵۲۴	۱۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۵۴,۹۳۴	۵۱.۲۶ %	۰	۰ %	۲۰,۴۲۸,۰۶۷	۳۲.۱۷ %	۲۵۴,۴۲۹	۰.۴ %	۵۰۵,۹۴۳	۰.۸ %
۱۰۵۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۴,۴۰۰,۵۵۷	۷ %	۵,۳۵۴,۴۳۵	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۸۷,۱۴۰	۵۱.۸ %	۰	۰ %	۱۹,۸۰۵,۲۴۹	۳۱.۴۸ %	۲۵۴,۶۱۱	۰.۴ %	۵۰۳,۷۶۷	۰.۸ %
۱۰۵۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۴,۲۳۷,۳۷۵	۶.۷۷ %	۵,۲۷۰,۲۲۸	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۳۷,۷۶۴	۵۲.۱۶ %	۰	۰ %	۱۹,۶۹۶,۸۹۰	۳۱.۴۸ %	۲۴۱,۷۹۱	۰.۳۹ %	۴۹۱,۲۸۷	۰.۷۹ %
«1 2...102 103 104 105106107 108 109 110...386 »