ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۸,۶۳۵,۹۴۹	۹.۸۱ %	۳,۷۳۲,۳۹۹	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۱۷۵,۶۴۹	۶۸.۳۳ %	۰	۰ %	۱۳,۵۸۰,۷۹۰	۱۵.۴۲ %	۱۱۴,۸۳۰	۰.۱۳ %	۱,۸۳۲,۷۴۲	۲.۰۸ %
۵۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۸,۶۰۹,۶۷۸	۹.۷۷ %	۳,۷۲۵,۷۸۹	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۱۶۹,۷۷۶	۶۸.۳۱ %	۰	۰ %	۱۳,۶۱۷,۴۸۲	۱۵.۴۶ %	۱۰۹,۵۲۸	۰.۱۲ %	۱,۸۵۳,۶۲۲	۲.۱ %
۵۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۸,۸۷۷,۵۰۵	۱۰.۰۴ %	۳,۸۰۹,۳۹۲	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۰۶۲,۶۳۲	۶۷.۹۵ %	۰	۰ %	۱۳,۶۶۶,۳۲۵	۱۵.۴۶ %	۱۰۴,۲۳۷	۰.۱۲ %	۱,۸۷۱,۳۸۳	۲.۱۲ %
۵۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۹,۰۷۲,۵۲۵	۱۰.۲۴ %	۳,۸۶۶,۷۷۱	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۸۹۴,۱۱۱	۶۷.۵۷ %	۰	۰ %	۱۳,۷۵۶,۰۲۰	۱۵.۵۲ %	۹۸,۹۵۴	۰.۱۱ %	۱,۹۵۲,۴۴۴	۲.۲ %
۵۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۹,۰۵۲,۱۶۳	۱۰.۲۱ %	۳,۸۴۸,۱۷۹	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۸۳۱,۹۹۸	۶۷.۵ %	۰	۰ %	۱۳,۸۹۳,۹۶۴	۱۵.۶۷ %	۹۳,۶۷۸	۰.۱۱ %	۱,۹۲۲,۴۴۸	۲.۱۷ %
۵۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۹,۰۴۰,۲۸۶	۱۰.۲ %	۳,۷۸۷,۶۰۳	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۸۴۴,۴۵۲	۶۷.۵۴ %	۰	۰ %	۱۳,۹۷۲,۶۰۳	۱۵.۷۷ %	۸۸,۴۰۵	۰.۱ %	۱,۸۷۲,۷۲۸	۲.۱۱ %
۵۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۹,۰۴۰,۲۸۶	۱۰.۲۱ %	۳,۷۸۷,۴۰۶	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۸۲۴,۸۸۳	۶۷.۵۴ %	۰	۰ %	۱۳,۹۷۱,۱۰۳	۱۵.۷۷ %	۸۳,۱۳۶	۰.۰۹ %	۱,۸۷۲,۷۰۷	۲.۱۱ %
۵۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۹,۰۴۰,۲۸۶	۱۰.۲۲ %	۳,۷۸۷,۴۰۶	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۳۵۷,۴۴۹	۶۸.۲۱ %	۰	۰ %	۱۳,۳۳۸,۰۶۰	۱۵.۰۷ %	۸۶,۶۰۰	۰.۱ %	۱,۸۷۲,۲۳۵	۲.۱۲ %
۵۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۸,۸۶۱,۵۹۹	۱۰.۰۵ %	۶,۹۶۶,۵۴۲	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۱۳۶,۷۵۰	۶۴.۷۹ %	۰	۰ %	۱۳,۲۹۴,۹۲۲	۱۵.۰۸ %	۱۱۰,۰۰۳	۰.۱۲ %	۱,۸۲۱,۷۳۸	۲.۰۷ %
۶۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۸,۸۹۱,۳۱۰	۱۰.۰۹ %	۶,۹۲۷,۷۱۶	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۱۳۳,۷۲۲	۶۴.۸۳ %	۰	۰ %	۱۳,۲۹۶,۰۳۵	۱۵.۰۹ %	۱۰۷,۲۱۳	۰.۱۲ %	۱,۷۷۱,۹۶۶	۲.۰۱ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...386 »