صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۲۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۳,۷۳۰,۶۵۹ | ۵.۸۷ % | ۳,۱۲۹,۵۴۹ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۱۹,۳۱۸ | ۵۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۱۲,۳۴۷ | ۲۷.۷ % | ۴,۲۵۷,۵۸۳ | ۶.۷ % | ۵۳۹,۳۹۲ | ۰.۸۵ % |
| ۷۲۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۳,۷۳۶,۰۵۱ | ۵.۵۱ % | ۳,۱۲۷,۲۲۶ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۲۰۶,۷۸۸ | ۵۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۰۵,۲۴۸ | ۳۲.۱۸ % | ۳۴۱,۸۷۲ | ۰.۵ % | ۵۳۹,۷۶۵ | ۰.۸ % |
| ۷۲۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۳,۶۷۹,۹۷۲ | ۶.۱۷ % | ۳,۰۹۳,۲۵۶ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۰۱,۷۴۷ | ۵۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۱۰,۰۴۷ | ۳۰.۳۸ % | ۴۹۶,۳۰۷ | ۰.۸۳ % | ۵۳۴,۴۴۳ | ۰.۹ % |
| ۷۲۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۳,۷۷۱,۵۶۱ | ۶.۳۶ % | ۳,۱۰۲,۵۸۵ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۸۳,۲۳۲ | ۵۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۰۱,۲۹۶ | ۲۹.۸۷ % | ۴۶۵,۴۷۸ | ۰.۷۹ % | ۵۳۸,۵۱۹ | ۰.۹۱ % |
| ۷۲۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۳,۶۴۱,۵۵۹ | ۶.۲۵ % | ۳,۰۴۱,۲۷۱ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۶۷,۹۹۶ | ۵۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۲۴,۶۱۵ | ۲۹.۰۵ % | ۴۵۳,۳۵۵ | ۰.۷۸ % | ۵۲۸,۸۵۹ | ۰.۹۱ % |
| ۷۲۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۳,۵۷۸,۶۶۸ | ۶.۱۴ % | ۳,۰۷۱,۷۸۷ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۵۷,۹۶۶ | ۵۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۴۸,۶۴۵ | ۲۹.۲۷ % | ۳۶۳,۰۱۸ | ۰.۶۲ % | ۵۲۰,۶۷۸ | ۰.۸۹ % |
| ۷۲۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۳,۵۷۸,۶۶۸ | ۶.۱۵ % | ۳,۰۷۱,۷۸۷ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۳۹,۲۹۰ | ۵۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۴۸,۶۴۵ | ۲۹.۲۹ % | ۳۵۱,۰۲۱ | ۰.۶ % | ۵۲۰,۶۵۰ | ۰.۸۹ % |
| ۷۲۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۳,۵۷۸,۶۶۸ | ۶.۱۵ % | ۳,۰۷۱,۷۸۷ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۷۰,۱۹۱ | ۵۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۸۲,۰۴۲ | ۲۹.۲ % | ۳۳۸,۹۲۶ | ۰.۵۸ % | ۵۲۰,۶۲۲ | ۰.۹ % |
| ۷۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۳,۵۶۷,۳۳۰ | ۶.۱۱ % | ۳,۰۵۷,۰۸۶ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۱۱,۲۱۰ | ۵۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۴۰,۵۷۴ | ۲۹.۸۵ % | ۳۲۷,۴۱۳ | ۰.۵۶ % | ۵۱۷,۷۱۱ | ۰.۸۹ % |