ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۴۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۳,۸۷۵,۸۳۵	۶.۵۷ %	۳,۴۵۲,۹۸۹	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۷۰,۷۶۴	۵۵.۲۱ %	۰	۰ %	۱۸,۲۵۰,۱۳۶	۳۰.۹۳ %	۳۳۴,۳۶۷	۰.۵۷ %	۵۱۱,۳۲۱	۰.۸۷ %
۷۴۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۳,۸۷۵,۸۳۵	۶.۵۷ %	۳,۴۵۲,۹۸۹	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۵۱,۸۴۳	۵۵.۲۱ %	۰	۰ %	۱۸,۲۵۰,۱۳۶	۳۰.۹۵ %	۳۲۱,۸۸۵	۰.۵۵ %	۵۱۱,۳۰۰	۰.۸۷ %
۷۴۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۳,۸۷۵,۸۳۵	۶.۵۸ %	۳,۴۵۲,۹۸۹	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۳۳,۱۵۸	۵۵.۲۱ %	۰	۰ %	۱۸,۲۴۲,۲۷۶	۳۰.۹۶ %	۳۰۹,۴۲۰	۰.۵۳ %	۵۱۱,۲۷۹	۰.۸۷ %
۷۴۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۴,۰۳۵,۰۹۰	۶.۸۵ %	۳,۴۶۵,۴۹۱	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۱۳,۱۲۹	۵۵.۲ %	۰	۰ %	۱۸,۰۷۱,۱۹۶	۳۰.۶۸ %	۲۹۹,۹۷۰	۰.۵۱ %	۵۱۶,۰۱۶	۰.۸۸ %
۷۴۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۴,۰۲۳,۸۹۱	۶.۷۲ %	۳,۴۷۵,۶۸۰	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۲۲,۹۲۲	۵۴.۴۹ %	۰	۰ %	۱۸,۹۳۹,۳۷۸	۳۱.۶۴ %	۲۹۱,۶۱۶	۰.۴۹ %	۵۱۴,۴۲۴	۰.۸۶ %
۷۴۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۴,۰۶۱,۷۶۰	۶.۷۹ %	۳,۴۸۵,۰۶۲	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۴۴,۲۹۰	۵۴.۵۶ %	۰	۰ %	۱۸,۸۳۹,۰۱۷	۳۱.۴۹ %	۲۷۹,۲۰۲	۰.۴۷ %	۵۱۹,۵۲۰	۰.۸۷ %
۷۴۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۴,۰۶۱,۷۶۰	۶.۷۹ %	۳,۴۸۵,۰۶۲	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۲۶,۶۰۱	۵۴.۵۸ %	۰	۰ %	۱۸,۷۷۰,۱۸۵	۳۱.۴ %	۳۱۸,۴۷۸	۰.۵۳ %	۵۱۹,۴۹۷	۰.۸۷ %
۷۴۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۴,۰۶۸,۳۶۶	۶.۹ %	۳,۴۸۶,۷۹۶	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۰۸,۶۱۴	۵۵.۳ %	۰	۰ %	۱۷,۹۷۴,۰۱۸	۳۰.۴۸ %	۳۰۶,۱۰۹	۰.۵۲ %	۵۱۸,۰۶۱	۰.۸۸ %
۷۴۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	۴,۰۶۸,۳۶۶	۶.۹ %	۳,۴۸۶,۷۹۶	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۸۹,۶۰۹	۵۵.۳ %	۰	۰ %	۱۷,۹۷۴,۰۱۶	۳۰.۵ %	۲۹۳,۷۴۷	۰.۵ %	۵۱۸,۰۳۸	۰.۸۸ %
۷۵۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۴,۰۶۸,۳۶۶	۶.۹۱ %	۳,۴۸۶,۷۹۶	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۷۱,۳۲۸	۵۵.۳۲ %	۰	۰ %	۱۷,۹۵۴,۹۷۲	۳۰.۴۹ %	۲۸۱,۳۹۸	۰.۴۸ %	۵۱۸,۰۱۰	۰.۸۸ %
«1 2...71 72 73 747576 77 78 79...384 »