ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۳,۶۹۸,۳۱۶	۵.۳۱ %	۳,۲۹۹,۲۴۷	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۸۶,۹۲۷	۵۱.۴۲ %	۰	۰ %	۲۵,۷۰۵,۹۲۵	۳۶.۹۴ %	۵۶۱,۷۸۲	۰.۸۱ %	۵۴۲,۵۶۸	۰.۷۸ %
۶۸۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۳,۷۰۵,۶۱۷	۵.۳۳ %	۳,۳۰۶,۰۱۶	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۶۲,۶۵۹	۵۱.۴۴ %	۰	۰ %	۲۵,۶۵۶,۳۶۴	۳۶.۹ %	۵۴۴,۷۱۴	۰.۷۸ %	۵۵۲,۴۸۶	۰.۷۹ %
۶۸۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۳,۸۰۲,۶۸۲	۵.۴۴ %	۳,۳۷۵,۸۸۲	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۳۶,۸۴۳	۵۱.۱۱ %	۰	۰ %	۲۵,۹۱۹,۲۳۰	۳۷.۰۷ %	۵۲۷,۶۸۷	۰.۷۵ %	۵۶۰,۰۵۵	۰.۸ %
۶۸۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۳,۸۰۲,۶۸۲	۵.۴۴ %	۳,۳۷۵,۸۸۲	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۱۴,۵۱۷	۵۱.۱۱ %	۰	۰ %	۲۵,۹۱۹,۲۳۰	۳۷.۰۹ %	۵۱۰,۶۰۷	۰.۷۳ %	۵۶۰,۰۱۴	۰.۸ %
۶۸۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۳,۸۰۲,۶۸۲	۵.۴۴ %	۳,۳۷۵,۸۸۲	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۹۱,۲۰۲	۵۱.۱ %	۰	۰ %	۲۵,۹۱۹,۲۳۰	۳۷.۱۱ %	۴۹۴,۵۷۳	۰.۷۱ %	۵۵۹,۹۷۴	۰.۸ %
۶۸۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۳,۸۰۲,۶۸۲	۵.۴۵ %	۳,۳۷۵,۸۸۲	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۷۰,۱۲۴	۵۱.۱۱ %	۰	۰ %	۲۵,۸۵۱,۱۴۹	۳۷.۰۴ %	۵۲۷,۷۲۳	۰.۷۶ %	۵۵۹,۹۳۴	۰.۸ %
۶۸۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۳,۸۱۵,۸۴۹	۵.۵۶ %	۳,۳۷۴,۱۷۹	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۵۰,۳۳۳	۵۱.۹۹ %	۰	۰ %	۲۴,۶۶۱,۶۶۷	۳۵.۹۶ %	۵۱۰,۹۰۴	۰.۷۵ %	۵۵۸,۹۱۹	۰.۸۲ %
۶۸۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۳,۸۰۶,۳۸۴	۵.۵۶ %	۳,۳۶۳,۵۲۳	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۳۱,۹۳۵	۵۲.۰۵ %	۰	۰ %	۲۴,۶۱۴,۱۵۰	۳۵.۹۵ %	۴۹۵,۰۰۴	۰.۷۲ %	۵۵۱,۹۵۵	۰.۸۱ %
۶۸۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۳,۸۱۷,۴۵۵	۵.۲۸ %	۳,۳۶۲,۲۴۳	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۱۴,۳۵۰	۴۹.۲۴ %	۰	۰ %	۲۸,۴۹۹,۷۱۱	۳۹.۴ %	۴۷۷,۶۳۴	۰.۶۶ %	۵۵۴,۲۴۷	۰.۷۷ %
۶۹۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۳,۸۹۱,۹۲۳	۵.۶۹ %	۳,۳۸۱,۷۶۱	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۶۲,۶۰۱	۴۶.۳ %	۰	۰ %	۲۸,۴۲۹,۲۴۸	۴۱.۵۷ %	۴۶۰,۷۵۳	۰.۶۷ %	۵۵۸,۳۴۵	۰.۸۲ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...384 »