صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۶۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | ۴,۱۴۷,۲۲۸ | ۶.۹۱ % | ۳,۵۱۵,۶۳۰ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۸۶,۸۵۸ | ۶۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۷۶,۹۸۸ | ۲۴.۴۷ % | ۱۸۸,۲۹۶ | ۰.۳۱ % | ۴۷۴,۰۸۶ | ۰.۷۹ % |
| ۷۶۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۴,۱۵۱,۰۱۰ | ۷.۰۱ % | ۳,۵۱۸,۳۶۱ | ۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۶۶,۴۲۵ | ۵۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۳۳,۹۱۶ | ۲۸.۵۹ % | ۱۸۲,۷۸۴ | ۰.۳۱ % | ۴۶۸,۷۴۳ | ۰.۷۹ % |
| ۷۶۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۴,۱۲۴,۶۳۵ | ۷.۴۲ % | ۳,۵۰۴,۳۵۶ | ۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۶۵,۹۷۵ | ۵۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۲۹,۲۷۶ | ۲۸.۶۷ % | ۱۷۴,۵۴۰ | ۰.۳۱ % | ۴۶۷,۷۵۷ | ۰.۸۴ % |
| ۷۶۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | ۴,۱۲۴,۶۳۵ | ۷.۴۳ % | ۳,۵۰۴,۳۵۶ | ۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۴۸,۲۶۵ | ۵۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۲۹,۲۷۶ | ۲۸.۶۸ % | ۱۶۵,۸۵۵ | ۰.۳ % | ۴۶۷,۷۳۱ | ۰.۸۴ % |
| ۷۶۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۴,۱۲۴,۶۳۵ | ۷.۴۳ % | ۳,۵۰۴,۳۵۶ | ۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۳۰,۵۱۵ | ۵۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۲۸,۴۶۶ | ۲۸.۶۹ % | ۱۵۷,۲۶۶ | ۰.۲۸ % | ۴۶۷,۷۰۵ | ۰.۸۴ % |
| ۷۶۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۴,۰۸۹,۸۳۶ | ۷.۳۷ % | ۳,۵۰۶,۱۴۲ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۱۵,۰۴۵ | ۵۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۱۰,۵۹۶ | ۲۸.۶۹ % | ۱۷۷,۱۰۷ | ۰.۳۲ % | ۴۶۳,۵۰۹ | ۰.۸۴ % |
| ۷۶۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۴,۱۲۵,۳۰۴ | ۷.۳۶ % | ۳,۵۳۹,۹۸۰ | ۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۹۱,۰۵۱ | ۵۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۶۴,۴۳۳ | ۱۸.۱۴ % | ۶,۴۴۲,۵۷۴ | ۱۱.۵ % | ۴۶۹,۶۷۴ | ۰.۸۴ % |
| ۷۶۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۴,۱۲۹,۵۱۸ | ۷.۳۷ % | ۳,۵۴۷,۴۱۱ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۳۵,۱۲۱ | ۶۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۹۹,۹۸۲ | ۱۸.۲ % | ۱۷۱,۰۵۴ | ۰.۳۱ % | ۴۷۲,۵۹۹ | ۰.۸۴ % |
| ۷۶۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۴,۱۶۲,۴۸۸ | ۷.۴۲ % | ۳,۵۷۲,۹۲۹ | ۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۶۰۱,۴۵۲ | ۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۴۳,۴۷۹ | ۱۸.۰۷ % | ۱۶۹,۳۰۹ | ۰.۳ % | ۴۷۵,۴۳۸ | ۰.۸۵ % |
| ۷۷۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۴,۱۹۹,۵۵۹ | ۷.۵ % | ۳,۵۸۶,۳۱۴ | ۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۷۵,۲۱۹ | ۶۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۶۲,۳۸۸ | ۹.۵۷ % | ۴,۸۱۲,۱۱۷ | ۸.۵۹ % | ۴۷۹,۰۰۲ | ۰.۸۶ % |