ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۵۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۴,۰۶۷,۸۵۸	۶.۸۸ %	۳,۴۹۱,۹۹۹	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۵۸,۶۵۹	۵۵.۰۸ %	۰	۰ %	۱۸,۲۱۵,۲۱۵	۳۰.۸۱ %	۲۶۱,۱۹۲	۰.۴۴ %	۵۱۸,۶۴۶	۰.۸۸ %
۷۵۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۴,۰۴۵,۹۹۲	۶.۷۵ %	۳,۴۹۴,۸۹۶	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۳۷,۴۰۹	۵۴.۲۹ %	۰	۰ %	۱۹,۰۸۹,۶۳۶	۳۱.۸۵ %	۲۴۸,۸۳۹	۰.۴۲ %	۵۱۹,۲۳۷	۰.۸۷ %
۷۵۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۴,۰۳۸,۲۷۵	۶.۶۸ %	۳,۴۹۳,۹۹۴	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۱۶,۶۰۲	۵۳.۷۵ %	۰	۰ %	۱۹,۶۳۰,۵۳۴	۳۲.۴۵ %	۳۰۸,۳۲۴	۰.۵۱ %	۵۱۰,۳۸۶	۰.۸۴ %
۷۵۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۴,۰۶۲,۷۱۱	۶.۷۲ %	۳,۴۹۴,۶۳۲	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۳۵۰,۴۳۶	۵۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱۵,۱۰۱,۰۸۶	۲۴.۹۶ %	۵,۰۱۲,۹۰۵	۸.۲۹ %	۴۷۵,۱۶۵	۰.۷۹ %
۷۵۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۴,۰۵۶,۸۶۹	۶.۶۱ %	۳,۴۷۳,۶۸۰	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۴۲,۹۱۴	۶۰.۳۸ %	۰	۰ %	۱۶,۰۱۱,۷۰۱	۲۶.۱ %	۲۸۸,۸۹۳	۰.۴۷ %	۴۷۱,۱۵۱	۰.۷۷ %
۷۵۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۴,۰۵۶,۸۶۹	۶.۶۲ %	۳,۴۷۳,۶۸۰	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۲۱,۶۰۲	۶۰.۳۸ %	۰	۰ %	۱۶,۰۱۱,۷۰۱	۲۶.۱۱ %	۲۷۸,۶۸۰	۰.۴۵ %	۴۷۱,۱۲۸	۰.۷۷ %
۷۵۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۴,۰۵۶,۸۶۹	۶.۶۲ %	۳,۴۷۳,۶۸۰	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۰۰,۳۲۵	۶۰.۳۸ %	۰	۰ %	۱۶,۰۰۷,۰۶۱	۲۶.۱۲ %	۲۶۸,۴۸۱	۰.۴۴ %	۴۷۱,۱۰۲	۰.۷۷ %
۷۵۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۴,۱۲۶,۷۲۹	۶.۷۴ %	۳,۴۸۳,۵۸۸	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۹۸۸,۶۹۳	۶۰.۳۷ %	۰	۰ %	۱۵,۹۹۴,۱۵۹	۲۶.۱ %	۲۰۴,۷۳۰	۰.۳۳ %	۴۷۳,۱۷۲	۰.۷۷ %
۷۵۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۴,۱۳۸,۴۹۴	۶.۷۶ %	۳,۵۰۶,۴۱۹	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۰۲,۹۳۱	۶۰.۴۱ %	۰	۰ %	۱۵,۹۳۲,۲۹۸	۲۶.۰۱ %	۲۰۳,۷۵۱	۰.۳۳ %	۴۷۱,۸۳۲	۰.۷۷ %
«1 2...72 73 74 757677 78 79 80...384 »