صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۳,۹۳۷,۳۰۱ | ۵.۸۲ % | ۳,۳۵۹,۵۲۰ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۳۲,۳۰۴ | ۴۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۰۴,۲۵۷ | ۴۱.۱۱ % | ۳۳۴,۹۰۷ | ۰.۵ % | ۵۵۸,۰۲۴ | ۰.۸۳ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۳,۹۳۵,۷۷۵ | ۵.۵۹ % | ۳,۳۵۸,۰۳۰ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۱۴,۳۱۲ | ۴۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۹۱,۶۹۸ | ۴۳.۴۷ % | ۳۱۷,۱۰۰ | ۰.۴۵ % | ۵۵۶,۶۶۸ | ۰.۷۹ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۳,۸۸۹,۲۲۶ | ۵.۳۸ % | ۳,۳۳۵,۰۹۵ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۰۱,۶۵۴ | ۳۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۵۶۱,۹۷۸ | ۴۹.۲۲ % | ۳۰۴,۸۳۹ | ۰.۴۲ % | ۵۵۵,۰۹۶ | ۰.۷۷ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۳,۸۱۰,۰۵۹ | ۵.۳۷ % | ۳,۲۹۲,۱۷۹ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۸۵,۲۳۴ | ۴۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۴۲,۴۰۰ | ۴۸.۱ % | ۳۱۲,۶۳۶ | ۰.۴۴ % | ۵۴۳,۲۹۶ | ۰.۷۷ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۳,۸۱۰,۰۵۹ | ۵.۳۷ % | ۳,۲۹۲,۱۷۹ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۶۸,۴۳۶ | ۴۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۱۴,۸۴۲ | ۴۸.۰۸ % | ۳۲۱,۵۶۲ | ۰.۴۵ % | ۵۴۳,۲۶۰ | ۰.۷۷ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۳,۸۱۰,۰۵۹ | ۵.۳۷ % | ۳,۲۹۲,۱۷۹ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۵۱,۶۵۶ | ۴۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۸۴,۴۲۴ | ۴۸.۰۶ % | ۳۳۳,۲۰۹ | ۰.۴۷ % | ۵۴۳,۲۲۴ | ۰.۷۷ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۳,۸۱۰,۰۵۹ | ۵.۳۸ % | ۳,۲۹۲,۱۷۹ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۳۴,۸۹۳ | ۴۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۸۴,۲۷۲ | ۴۸.۰۹ % | ۳۱۴,۴۶۱ | ۰.۴۴ % | ۵۴۳,۱۸۷ | ۰.۷۷ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۳,۸۱۰,۰۵۹ | ۵.۳۸ % | ۳,۲۹۲,۱۷۹ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۱۷,۵۵۵ | ۴۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۸۳,۲۷۲ | ۴۸.۱۱ % | ۲۹۲,۰۲۵ | ۰.۴۱ % | ۵۴۳,۱۵۱ | ۰.۷۷ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۳,۸۱۰,۰۵۹ | ۵.۳۸ % | ۳,۲۹۲,۱۷۹ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۳۸,۰۳۶ | ۴۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۵۰,۲۷۷ | ۴۷.۸۲ % | ۴۶۰,۰۷۸ | ۰.۶۵ % | ۵۴۳,۱۱۵ | ۰.۷۷ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۳,۷۶۱,۷۰۶ | ۵.۳۶ % | ۳,۲۶۳,۴۷۲ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۵۳,۲۳۶ | ۴۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۰۵,۱۴۳ | ۴۷.۴۶ % | ۴۵۶,۰۷۳ | ۰.۶۵ % | ۵۳۶,۲۳۰ | ۰.۷۶ % |