ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۹۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۳,۸۹۱,۹۲۳	۵.۶۹ %	۳,۳۸۱,۷۶۱	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۴۲,۹۱۴	۴۶.۳ %	۰	۰ %	۲۸,۴۲۹,۲۴۸	۴۱.۶ %	۴۴۲,۹۷۰	۰.۶۵ %	۵۵۸,۳۰۷	۰.۸۲ %
۶۹۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۳,۸۹۱,۹۲۳	۵.۶۴ %	۳,۳۸۱,۷۶۱	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۲۲,۳۶۵	۴۵.۸ %	۰	۰ %	۲۹,۱۶۸,۸۹۵	۴۲.۲۴ %	۴۲۶,۱۲۱	۰.۶۲ %	۵۵۸,۲۰۸	۰.۸۱ %
۶۹۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۳,۸۹۹,۱۶۳	۵.۶۵ %	۳,۳۸۳,۲۵۳	۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۹۱,۹۱۷	۴۵.۹۱ %	۰	۰ %	۲۹,۰۴۱,۰۳۴	۴۲.۰۷ %	۴۵۴,۸۰۹	۰.۶۶ %	۵۵۴,۰۲۱	۰.۸ %
۶۹۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۳,۹۳۰,۷۷۱	۵.۷ %	۳,۳۸۵,۳۷۳	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۴۷,۹۱۲	۴۶.۰۳ %	۰	۰ %	۲۸,۹۱۵,۲۷۴	۴۱.۹۲ %	۴۴۰,۵۵۸	۰.۶۴ %	۵۵۸,۳۵۵	۰.۸۱ %
۶۹۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۳,۹۳۰,۷۷۱	۵.۷ %	۳,۳۸۵,۳۷۳	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۲۸,۳۵۴	۴۶.۰۲ %	۰	۰ %	۲۸,۹۱۵,۲۷۴	۴۱.۹۴ %	۴۲۲,۶۶۸	۰.۶۱ %	۵۵۸,۳۱۸	۰.۸۱ %
۶۹۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۳,۹۳۰,۷۷۱	۵.۷۱ %	۳,۳۸۵,۳۷۳	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۰۸,۸۵۱	۴۶.۰۳ %	۰	۰ %	۲۸,۹۰۴,۳۱۳	۴۱.۹۶ %	۴۰۴,۸۰۰	۰.۵۹ %	۵۵۸,۲۸۲	۰.۸۱ %
۶۹۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۳,۹۵۰,۰۹۱	۵.۷۴ %	۳,۳۷۲,۴۸۱	۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۸۸,۷۶۲	۴۶.۰۴ %	۰	۰ %	۲۸,۸۶۷,۵۹۸	۴۱.۹۴ %	۳۸۷,۳۶۹	۰.۵۶ %	۵۵۹,۳۷۰	۰.۸۱ %
۶۹۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۳,۹۵۰,۰۹۱	۵.۷۴ %	۳,۳۷۲,۴۸۱	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۶۹,۱۵۵	۴۶.۰۴ %	۰	۰ %	۲۸,۸۶۷,۵۹۸	۴۱.۹۷ %	۳۶۹,۵۴۰	۰.۵۴ %	۵۵۹,۳۳۲	۰.۸۱ %
۶۹۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۳,۹۵۰,۰۹۱	۵.۷۵ %	۳,۳۷۲,۴۸۱	۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۵۰,۷۹۹	۴۶.۰۵ %	۰	۰ %	۲۸,۸۵۱,۸۶۹	۴۱.۹۷ %	۳۵۱,۷۳۳	۰.۵۱ %	۵۵۹,۲۹۳	۰.۸۱ %
«1 2...66 67 68 697071 72 73 74...384 »