صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۲,۹۰۴,۵۸۳ | ۳.۴ % | ۲,۹۲۳,۶۰۳ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۶۵,۶۲۱ | ۶۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۶۰,۱۷۰ | ۲۵.۷۲ % | ۴۲۶,۰۰۳ | ۰.۵ % | ۵۱۶,۹۹۲ | ۰.۶۱ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۲,۹۰۴,۵۸۳ | ۳.۴ % | ۲,۹۲۳,۶۰۳ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۳۰,۲۹۹ | ۶۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۶۰,۱۷۰ | ۲۵.۷۳ % | ۴۱۲,۲۲۷ | ۰.۴۸ % | ۵۱۶,۹۵۷ | ۰.۶۱ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۲,۹۰۴,۵۸۳ | ۳.۴۱ % | ۲,۹۲۳,۶۰۳ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۴۰,۳۳۴ | ۶۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۰۸,۶۱۴ | ۲۵.۶۹ % | ۳۹۸,۴۷۶ | ۰.۴۷ % | ۵۱۶,۹۲۲ | ۰.۶۱ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۲,۹۰۴,۵۸۳ | ۳.۴۱ % | ۲,۹۲۳,۶۰۳ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۰۵,۱۳۰ | ۶۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۷۵,۰۴۵ | ۲۵.۶۷ % | ۳۸۴,۷۴۲ | ۰.۴۵ % | ۵۱۶,۸۸۶ | ۰.۶۱ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۲,۹۰۰,۵۸۶ | ۳.۴۱ % | ۲,۹۲۰,۹۲۹ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۵۷۳,۴۵۲ | ۶۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۰۵,۴۸۸ | ۲۵.۵۳ % | ۳۸۷,۲۲۳ | ۰.۴۶ % | ۵۱۷,۰۱۰ | ۰.۶۱ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۲,۹۰۰,۵۸۶ | ۳.۴۲ % | ۲,۹۲۰,۹۲۹ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۵۳۸,۸۶۳ | ۶۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۶۳,۷۱۱ | ۲۵.۵۱ % | ۳۷۳,۳۶۶ | ۰.۴۴ % | ۵۱۶,۹۷۵ | ۰.۶۱ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۲,۸۸۵,۳۹۹ | ۳.۴۲ % | ۲,۹۰۵,۰۳۰ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۵۰۷,۷۱۳ | ۶۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۴۱,۰۲۹ | ۲۵.۱۶ % | ۳۵۹,۸۹۵ | ۰.۴۳ % | ۵۱۵,۰۳۴ | ۰.۶۱ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۲,۸۶۹,۷۳۹ | ۳.۴۱ % | ۲,۸۹۰,۰۶۷ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۰۴,۶۷۹ | ۶۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۱۵,۵۷۸ | ۲۴.۷۴ % | ۳۴۳,۵۶۳ | ۰.۴۱ % | ۵۱۰,۷۸۵ | ۰.۶۱ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۲,۸۶۹,۷۳۹ | ۳.۴۱ % | ۲,۸۹۰,۰۶۷ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۶۹,۷۶۲ | ۶۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۱۵,۵۷۸ | ۲۴.۷۶ % | ۳۲۹,۹۵۸ | ۰.۳۹ % | ۵۱۰,۷۵۰ | ۰.۶۱ % |