ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۲,۸۹۲,۵۲۱	۳.۴۶ %	۲,۹۲۶,۶۳۸	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۱۴۶,۳۶۵	۶۳.۴۸ %	۰	۰ %	۲۱,۷۵۳,۰۰۶	۲۵.۹۸ %	۲,۴۸۲,۸۵۵	۲.۹۷ %	۵۱۵,۴۳۴	۰.۶۲ %
۵۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۲,۸۸۶,۵۸۷	۳.۴۲ %	۲,۹۳۶,۲۲۰	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۱۰۹,۶۳۱	۶۲.۹۶ %	۰	۰ %	۲۱,۰۰۳,۷۶۴	۲۴.۹ %	۳,۹۰۵,۶۸۵	۴.۶۳ %	۵۱۵,۸۳۶	۰.۶۱ %
۵۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۲,۸۹۶,۲۹۰	۳.۴۴ %	۲,۹۴۵,۸۵۲	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۵۰۷,۰۹۰	۶۷.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰,۹۹۴,۳۶۵	۲۴.۹ %	۴۵۶,۲۸۳	۰.۵۴ %	۵۱۵,۸۴۲	۰.۶۱ %
۵۲۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۲,۹۰۳,۰۲۷	۳.۴۵ %	۲,۹۴۲,۲۰۳	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۷۸۵,۰۲۳	۶۷.۴۴ %	۰	۰ %	۲۰,۵۴۰,۶۹۰	۲۴.۳۹ %	۵۱۶,۶۹۶	۰.۶۱ %	۵۱۷,۰۹۱	۰.۶۱ %
۵۲۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۲,۹۰۳,۰۲۷	۳.۴۵ %	۲,۹۴۲,۲۰۳	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۷۴۸,۳۹۸	۶۷.۴۳ %	۰	۰ %	۲۰,۵۴۰,۶۹۰	۲۴.۴۱ %	۵۰۴,۲۰۶	۰.۶ %	۵۱۷,۰۵۶	۰.۶۱ %
۵۲۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۲,۹۰۳,۰۲۷	۳.۴۵ %	۲,۹۴۲,۲۰۳	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۷۱۲,۴۹۳	۶۷.۴۵ %	۰	۰ %	۲۰,۵۱۰,۶۱۰	۲۴.۴ %	۴۹۱,۰۱۶	۰.۵۸ %	۵۱۷,۰۰۲	۰.۶۱ %
۵۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۲,۹۰۳,۵۴۵	۳.۴۳ %	۲,۹۳۷,۸۵۴	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۶۷۵,۸۶۹	۶۷.۰۱ %	۰	۰ %	۲۱,۰۶۴,۹۲۲	۲۴.۹۱ %	۴۷۸,۰۲۰	۰.۵۷ %	۵۱۶,۸۸۰	۰.۶۱ %
۵۲۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۲,۹۰۴,۲۷۲	۳.۴۷ %	۲,۹۴۰,۷۴۴	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۶۳۸,۹۷۷	۶۷.۶۲ %	۰	۰ %	۲۰,۲۹۶,۳۹۴	۲۴.۲۳ %	۴۶۵,۶۰۸	۰.۵۶ %	۵۱۶,۶۸۰	۰.۶۲ %
۵۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۲,۸۹۸,۶۸۰	۳.۴۷ %	۲,۹۲۹,۸۷۰	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۶۰۵,۷۹۷	۶۷.۷۶ %	۰	۰ %	۲۰,۰۲۶,۹۲۸	۲۳.۹۷ %	۵۶۵,۹۷۸	۰.۶۸ %	۵۱۳,۵۵۳	۰.۶۱ %
۵۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۲,۹۱۳,۸۵۵	۳.۴۵ %	۲,۹۳۳,۷۲۴	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۶۸۱,۸۲۷	۶۷.۰۸ %	۰	۰ %	۲۱,۰۱۸,۴۷۴	۲۴.۸۷ %	۴۳۹,۴۷۱	۰.۵۲ %	۵۱۵,۸۵۵	۰.۶۱ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...384 »