ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۲,۸۲۸,۹۶۲	۳.۳۷ %	۲,۸۳۵,۴۶۳	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۴۵۷,۲۶۱	۶۶.۰۵ %	۰	۰ %	۲۱,۷۷۰,۴۷۲	۲۵.۹۳ %	۵۴۳,۷۳۴	۰.۶۵ %	۵۲۷,۳۸۵	۰.۶۳ %
۵۶۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۲,۸۲۸,۹۶۲	۳.۳۷ %	۲,۸۳۵,۴۶۳	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۴۳۳,۸۹۵	۶۶.۱۲ %	۰	۰ %	۲۱,۶۸۵,۱۰۶	۲۵.۸۶ %	۵۲۹,۳۵۷	۰.۶۳ %	۵۲۷,۳۱۹	۰.۶۳ %
۵۶۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۲,۸۲۸,۹۶۲	۳.۳۳ %	۲,۸۳۵,۴۶۳	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۳۹۹,۸۷۳	۶۵.۳۱ %	۰	۰ %	۲۲,۷۲۴,۳۲۲	۲۶.۷۹ %	۵۱۴,۷۴۶	۰.۶۱ %	۵۲۷,۳۲۵	۰.۶۲ %
۵۶۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۲,۸۳۱,۳۵۳	۳.۳۴ %	۲,۸۳۸,۱۹۸	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۹۸۷,۱۴۲	۶۳.۶۷ %	۰	۰ %	۲۴,۱۰۷,۳۲۱	۲۸.۴۳ %	۵۰۰,۱۶۰	۰.۵۹ %	۵۲۷,۳۳۷	۰.۶۲ %
۵۶۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۲,۸۳۴,۲۹۲	۳.۴۲ %	۲,۸۳۸,۸۴۰	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۴۵۶,۵۸۴	۶۳.۲۶ %	۰	۰ %	۲۳,۷۷۸,۶۶۰	۲۸.۶۸ %	۴۸۸,۱۲۹	۰.۵۹ %	۵۲۵,۸۰۸	۰.۶۳ %
۵۶۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۲,۸۴۰,۴۰۵	۳.۴۳ %	۲,۸۴۲,۸۳۷	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۴۳۰,۶۱۳	۶۳.۳۵ %	۰	۰ %	۲۳,۵۰۰,۶۰۶	۲۸.۳۹ %	۶۲۶,۰۳۴	۰.۷۶ %	۵۲۷,۳۷۸	۰.۶۴ %
۵۶۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۲,۹۰۸,۰۹۸	۳.۵۱ %	۲,۹۱۷,۲۸۲	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۹۳,۱۳۴	۶۳.۳۱ %	۰	۰ %	۲۳,۳۸۸,۴۴۰	۲۸.۲۶ %	۶۱۰,۸۹۷	۰.۷۴ %	۵۳۹,۴۹۱	۰.۶۵ %
۵۶۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۲,۹۰۸,۰۹۸	۳.۵۲ %	۲,۹۱۷,۲۸۲	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۵۹,۸۶۰	۶۳.۳۱ %	۰	۰ %	۲۳,۳۸۸,۴۴۰	۲۸.۲۸ %	۵۹۵,۷۷۹	۰.۷۲ %	۵۳۹,۴۵۸	۰.۶۵ %
۵۶۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۲,۹۰۸,۰۹۸	۳.۵۲ %	۲,۹۱۷,۲۸۲	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۴۰۰,۷۲۲	۶۳.۴۲ %	۰	۰ %	۲۳,۲۷۲,۱۶۶	۲۸.۱۷ %	۵۸۰,۹۶۵	۰.۷ %	۵۳۹,۴۲۴	۰.۶۵ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...384 »