ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۷۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۲,۹۵۳,۷۲۰	۳.۵۴ %	۲,۹۸۷,۳۸۵	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۸۴,۸۵۵	۶۲.۷۳ %	۰	۰ %	۲۴,۰۹۸,۳۵۰	۲۸.۸۶ %	۵۵۵,۹۱۲	۰.۶۷ %	۵۳۳,۱۰۰	۰.۶۴ %
۵۷۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۲,۹۶۵,۱۴۰	۳.۵۷ %	۲,۹۹۹,۳۳۰	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۴۸,۸۴۲	۶۲.۹۶ %	۰	۰ %	۲۳,۷۴۸,۵۸۶	۲۸.۵۶ %	۵۴۱,۷۰۷	۰.۶۵ %	۵۳۷,۲۶۷	۰.۶۵ %
۵۷۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۳,۰۰۶,۸۴۵	۳.۶۳ %	۳,۰۳۶,۵۱۴	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۱۲,۳۱۹	۶۳.۱۶ %	۰	۰ %	۲۳,۴۴۰,۹۵۱	۲۸.۳ %	۵۳۰,۸۴۵	۰.۶۴ %	۴۹۹,۵۵۰	۰.۶ %
۵۷۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۳,۰۰۶,۸۴۵	۳.۶۳ %	۳,۰۳۶,۵۱۴	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۲۷۹,۰۵۹	۶۳.۱۸ %	۰	۰ %	۲۳,۴۱۰,۰۰۵	۲۸.۲۹ %	۵۱۶,۹۱۲	۰.۶۲ %	۴۹۹,۵۱۷	۰.۶ %
۵۷۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۳,۰۳۶,۳۸۵	۳.۷۲ %	۳,۰۶۰,۴۳۷	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۲۴۳,۸۷۹	۶۴.۰۴ %	۰	۰ %	۲۲,۲۲۸,۶۴۸	۲۷.۲۵ %	۵۰۴,۲۱۱	۰.۶۲ %	۵۰۱,۱۹۰	۰.۶۱ %
۵۷۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۳,۰۳۶,۳۸۵	۳.۷۲ %	۳,۰۶۰,۴۳۷	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۲۰۹,۹۸۶	۶۴.۰۴ %	۰	۰ %	۲۲,۲۲۸,۶۴۸	۲۷.۲۷ %	۴۹۰,۵۷۵	۰.۶ %	۵۰۱,۱۵۸	۰.۶۱ %
۵۷۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۳,۰۳۶,۳۸۵	۳.۷۳ %	۳,۰۶۰,۴۳۷	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۷۶,۳۸۲	۶۴.۰۷ %	۰	۰ %	۲۲,۱۵۵,۹۲۱	۲۷.۲ %	۵۱۱,۰۹۷	۰.۶۳ %	۵۰۱,۱۴۱	۰.۶۲ %
۵۷۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۳,۰۵۲,۱۱۳	۳.۶۲ %	۳,۰۶۱,۵۷۴	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۶۱,۷۱۹	۶۱.۷۹ %	۰	۰ %	۲۵,۱۲۵,۹۷۵	۲۹.۷۶ %	۵۱۸,۵۳۵	۰.۶۱ %	۵۰۳,۰۸۰	۰.۶ %
۵۷۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۳,۰۵۰,۷۸۵	۳.۸۱ %	۳,۰۵۱,۲۶۰	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۸۵۳,۳۲۷	۶۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲۴,۱۳۵,۵۷۶	۳۰.۱۳ %	۵۱۴,۸۹۱	۰.۶۴ %	۵۰۰,۲۸۴	۰.۶۲ %
۵۸۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳,۲۱۱,۵۳۹	۴.۰۲ %	۳,۰۶۶,۷۰۵	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۰۶,۳۵۷	۶۳.۷۱ %	۰	۰ %	۲۱,۷۶۶,۳۳۵	۲۷.۲۴ %	۴۴۴,۹۸۶	۰.۵۶ %	۵۰۳,۹۲۰	۰.۶۳ %
«1 2...54 55 56 575859 60 61 62...384 »