صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۲,۹۵۵,۵۷۱ | ۳.۴ % | ۲,۹۵۸,۹۱۵ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۸۸,۴۷۹ | ۶۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۸۴,۳۰۳ | ۲۵.۹۶ % | ۳۷۵,۶۲۲ | ۰.۴۳ % | ۵۲۴,۵۳۹ | ۰.۶ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۲,۹۵۶,۹۳۹ | ۳.۴۲ % | ۲,۹۶۱,۰۷۲ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۵۱,۲۱۶ | ۶۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۴۱,۸۴۷ | ۲۵.۵۱ % | ۳۶۱,۸۵۸ | ۰.۴۲ % | ۵۲۶,۳۵۴ | ۰.۶۱ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۲,۹۵۷,۶۳۸ | ۳.۴۳ % | ۲,۹۶۷,۷۷۴ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۱۳,۹۷۳ | ۶۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۹۰,۴۶۸ | ۲۵.۰۷ % | ۳۴۸,۵۲۴ | ۰.۴ % | ۵۲۶,۹۰۰ | ۰.۶۱ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۲,۹۵۷,۶۳۸ | ۳.۴۴ % | ۲,۹۶۷,۷۷۴ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۷۷,۵۵۹ | ۶۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۹۰,۳۹۵ | ۲۵.۰۹ % | ۳۳۵,۲۰۸ | ۰.۳۹ % | ۵۲۶,۸۷۲ | ۰.۶۱ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۲,۹۵۷,۶۳۸ | ۳.۴۴ % | ۲,۹۶۷,۷۷۴ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۶۴۷,۸۵۳ | ۶۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۴۱,۳۲۲ | ۲۳.۹ % | ۳۲۱,۹۲۶ | ۰.۳۷ % | ۵۲۶,۶۳۷ | ۰.۶۱ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۲,۹۶۰,۸۵۹ | ۳.۴۵ % | ۲,۹۷۳,۶۶۷ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۶۰۹,۷۴۴ | ۶۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۳۱,۶۲۱ | ۲۳.۹ % | ۳۰۹,۰۳۸ | ۰.۳۶ % | ۵۲۸,۴۰۴ | ۰.۶۲ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۲,۹۶۷,۷۰۴ | ۳.۴۶ % | ۲,۹۷۶,۷۸۳ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۵۷۰,۳۸۲ | ۶۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۳۷,۶۷۹ | ۲۳.۹۲ % | ۲۹۵,۷۸۹ | ۰.۳۴ % | ۵۲۹,۲۵۱ | ۰.۶۲ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۲,۹۷۰,۷۵۷ | ۳.۴۶ % | ۲,۹۷۹,۱۷۰ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۵۳۱,۶۹۶ | ۶۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۵۲,۴۸۱ | ۲۳.۸۵ % | ۲۸۲,۵۶۷ | ۰.۳۳ % | ۵۲۹,۸۰۷ | ۰.۶۲ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۲,۹۷۷,۹۶۸ | ۳.۴۸ % | ۲,۹۸۸,۱۶۹ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۵۰۷,۲۲۲ | ۶۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۱۹,۵۴۴ | ۲۳.۸۳ % | ۲۵۵,۷۶۳ | ۰.۳ % | ۵۳۰,۸۱۸ | ۰.۶۲ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۲,۹۸۳,۵۲۹ | ۳.۵۵ % | ۲,۹۹۷,۵۵۴ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۶۷,۹۷۵ | ۶۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۱۹,۶۸۵ | ۲۲.۴۸ % | ۲۴۳,۰۱۵ | ۰.۲۹ % | ۵۳۳,۲۹۱ | ۰.۶۳ % |