صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۲,۹۸۳,۵۲۹ | ۳.۵۵ % | ۲,۹۹۷,۵۵۴ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۳۲,۱۶۵ | ۶۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۱۹,۶۸۵ | ۲۲.۵ % | ۲۳۰,۲۸۵ | ۰.۲۷ % | ۵۳۳,۲۵۹ | ۰.۶۳ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۲,۹۸۳,۵۲۹ | ۳.۵۵ % | ۲,۹۹۷,۵۵۴ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۵۹۴,۸۳۰ | ۶۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۴۵,۷۵۵ | ۲۲.۲ % | ۲۱۹,۸۶۵ | ۰.۲۶ % | ۵۳۳,۲۲۶ | ۰.۶۳ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۲,۹۹۶,۶۶۹ | ۳.۵۳ % | ۲,۹۸۷,۹۸۱ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۵۵۷,۷۸۶ | ۶۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۰۴,۵۷۶ | ۲۲.۸۶ % | ۴۰۹,۸۳۰ | ۰.۴۸ % | ۵۳۱,۰۸۹ | ۰.۶۳ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۲,۹۶۱,۴۱۴ | ۳.۵۴ % | ۲,۹۵۷,۹۸۳ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۳۹۵,۸۷۷ | ۶۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۶۲,۰۳۱ | ۲۳.۲۷ % | ۳۳۳,۴۹۱ | ۰.۴ % | ۵۲۵,۶۴۶ | ۰.۶۳ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۲,۹۲۳,۱۶۶ | ۳.۵ % | ۲,۹۴۱,۷۶۷ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۳۶۴,۳۷۶ | ۶۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۱۲,۳۹۴ | ۲۳.۲۵ % | ۳۲۰,۵۷۵ | ۰.۳۸ % | ۵۲۲,۳۹۳ | ۰.۶۳ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۲,۹۲۵,۵۸۳ | ۳.۵۲ % | ۲,۹۳۷,۷۳۲ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۳۳۲,۲۱۴ | ۶۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۶۰,۲۶۴ | ۲۳.۰۳ % | ۳۱۴,۵۴۰ | ۰.۳۸ % | ۵۲۲,۵۹۲ | ۰.۶۳ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۲,۹۲۵,۵۸۳ | ۳.۵۲ % | ۲,۹۳۷,۷۳۲ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۳۱۳,۱۱۶ | ۶۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۱۱,۰۳۱ | ۲۲.۷۴ % | ۵۳۴,۲۸۷ | ۰.۶۴ % | ۵۲۲,۵۶۳ | ۰.۶۳ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۲,۹۲۵,۵۸۳ | ۳.۵۲ % | ۲,۹۳۷,۷۳۲ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۲۹۶,۸۸۱ | ۶۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۱۱,۰۳۱ | ۲۲.۷۵ % | ۵۲۱,۶۴۳ | ۰.۶۳ % | ۵۲۲,۵۳۱ | ۰.۶۳ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۲,۹۲۵,۵۸۳ | ۳.۵۲ % | ۲,۹۳۷,۷۳۲ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۷۷,۶۷۸ | ۶۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۴۳,۶۳۶ | ۲۲.۱ % | ۵۰۸,۸۶۵ | ۰.۶۱ % | ۵۲۲,۵۰۰ | ۰.۶۳ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۲,۹۱۱,۲۵۳ | ۳.۳۱ % | ۲,۹۳۰,۴۲۶ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۴۴,۸۴۸ | ۶۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۸۰,۱۰۳ | ۲۶.۵۷ % | ۴۹۵,۲۲۱ | ۰.۵۶ % | ۵۱۹,۴۳۱ | ۰.۵۹ % |