ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۲,۸۴۹,۸۵۸	۳.۵۱ %	۲,۸۴۷,۴۸۹	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۸۴۳,۵۱۹	۷۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱۷,۵۲۵,۶۲۶	۲۱.۶۱ %	۵۳۱,۱۰۹	۰.۶۵ %	۵۰۱,۸۰۱	۰.۶۲ %
۵۵۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۲,۸۴۰,۱۴۸	۳.۴۹ %	۲,۸۳۹,۹۴۷	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۸۲۰,۲۸۸	۶۹.۸۹ %	۰	۰ %	۱۷,۷۸۳,۶۱۶	۲۱.۸۷ %	۵۱۶,۰۱۱	۰.۶۳ %	۵۰۰,۷۹۱	۰.۶۲ %
۵۵۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۲,۸۲۱,۵۴۶	۳.۴۸ %	۲,۸۳۲,۳۸۸	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۸۰۵,۳۹۰	۷۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۹۵,۲۶۶	۲۱.۸۱ %	۴۹۳,۸۴۲	۰.۶۱ %	۴۹۸,۱۷۹	۰.۶۱ %
۵۵۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۲,۸۲۱,۵۴۶	۳.۴۸ %	۲,۸۳۲,۳۸۸	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۷۷۰,۹۴۲	۷۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۹۵,۲۶۶	۲۱.۸۲ %	۴۸۱,۳۸۱	۰.۵۹ %	۴۹۸,۱۷۵	۰.۶۱ %
۵۵۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۲,۸۲۱,۵۴۶	۳.۴۸ %	۲,۸۳۲,۳۸۸	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۷۳۷,۰۵۶	۷۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۷,۶۲۹,۷۶۶	۲۱.۷۶ %	۴۹۵,۶۵۶	۰.۶۱ %	۴۹۷,۹۴۴	۰.۶۱ %
۵۵۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۲,۸۱۴,۹۱۲	۳.۴۱ %	۲,۸۳۰,۷۲۱	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۹۵۱,۷۷۲	۶۹.۰۸ %	۰	۰ %	۱۸,۸۵۲,۱۷۶	۲۲.۸۷ %	۴۹۸,۵۶۲	۰.۶ %	۴۹۹,۴۹۸	۰.۶۱ %
۵۵۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۲,۸۱۹,۸۸۷	۳.۵۱ %	۲,۸۳۴,۹۰۸	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۷۳۹,۷۳۴	۶۸.۱۳ %	۰	۰ %	۱۸,۹۰۵,۳۹۳	۲۳.۵۳ %	۵۴۶,۵۸۲	۰.۶۸ %	۵۰۱,۰۲۸	۰.۶۲ %
۵۵۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۲,۸۲۵,۱۹۱	۳.۵۲ %	۲,۸۳۸,۴۲۸	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۷۷۷,۴۱۴	۶۸.۱۹ %	۰	۰ %	۱۸,۸۵۴,۲۲۲	۲۳.۴۷ %	۵۱۲,۵۳۳	۰.۶۴ %	۵۲۸,۴۲۳	۰.۶۶ %
۵۵۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۲,۸۲۴,۷۱۳	۳.۴۳ %	۲,۸۳۸,۴۱۷	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۷۴۷,۶۹۹	۶۶.۵ %	۰	۰ %	۲۰,۰۴۵,۷۷۵	۲۴.۳۵ %	۱,۳۳۸,۹۱۱	۱.۶۳ %	۵۲۸,۳۳۱	۰.۶۴ %
۵۶۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۲,۸۲۸,۹۶۲	۳.۳۷ %	۲,۸۳۵,۴۶۳	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۴۹۱,۸۷۲	۶۶.۰۵ %	۰	۰ %	۲۱,۷۷۰,۶۳۴	۲۵.۹۱ %	۵۵۸,۲۵۸	۰.۶۶ %	۵۲۷,۴۱۹	۰.۶۳ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...384 »