ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۲,۷۴۷,۷۴۳	۲.۹۷ %	۲,۸۲۰,۳۸۶	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۱۲,۴۳۰	۶۶.۰۳ %	۰	۰ %	۲۵,۱۴۵,۶۴۴	۲۷.۱۷ %	۲۳۰,۸۲۰	۰.۲۵ %	۵۰۰,۷۷۸	۰.۵۴ %
۴۸۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۲,۷۴۷,۷۴۳	۲.۹۷ %	۲,۸۲۰,۳۸۶	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۰۷۲,۳۴۰	۶۶.۰۲ %	۰	۰ %	۲۵,۱۱۷,۲۰۶	۲۷.۱۵ %	۲۴۵,۰۱۵	۰.۲۶ %	۵۰۰,۷۴۹	۰.۵۴ %
۴۸۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۲,۷۴۷,۷۴۳	۲.۹۷ %	۲,۸۲۰,۳۸۶	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۰۳۵,۹۶۱	۶۶.۰۷ %	۰	۰ %	۲۵,۰۲۱,۳۶۳	۲۷.۰۸ %	۲۵۶,۸۰۰	۰.۲۸ %	۵۰۰,۷۱۹	۰.۵۴ %
۴۸۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۲,۷۷۷,۳۶۳	۳.۰۱ %	۲,۸۳۷,۹۴۲	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۹۹۵,۹۷۹	۶۶.۰۶ %	۰	۰ %	۲۴,۹۶۹,۵۰۳	۲۷.۰۴ %	۲۴۱,۷۶۹	۰.۲۶ %	۵۰۶,۹۸۹	۰.۵۵ %
۴۸۵	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲,۷۹۳,۰۵۲	۳.۰۳ %	۲,۸۵۲,۶۰۴	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۹۵۶,۱۰۶	۶۶.۰۷ %	۰	۰ %	۲۴,۹۰۹,۰۲۵	۲۷ %	۲۳۳,۳۵۲	۰.۲۵ %	۵۱۰,۹۶۷	۰.۵۵ %
۴۸۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۲,۸۱۱,۲۱۵	۳.۰۵ %	۲,۸۶۹,۱۸۶	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۹۳۱,۵۶۹	۶۶.۰۴ %	۰	۰ %	۲۴,۷۰۰,۵۱۳	۲۶.۷۷ %	۴۴۳,۰۶۴	۰.۴۸ %	۵۱۲,۵۴۲	۰.۵۶ %
۴۸۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۲,۸۲۴,۰۲۰	۳.۰۹ %	۲,۸۸۷,۲۱۸	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۸۹۱,۰۹۳	۶۶.۵۳ %	۰	۰ %	۲۳,۹۷۵,۱۰۷	۲۶.۲ %	۴۳۰,۶۷۱	۰.۴۷ %	۵۱۶,۰۳۰	۰.۵۶ %
۴۸۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۲,۸۳۹,۲۹۵	۳.۱۹ %	۲,۹۱۲,۰۸۸	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۸۴۸,۲۴۰	۶۸.۲۷ %	۰	۰ %	۱۷,۵۴۸,۵۰۰	۱۹.۶۹ %	۴,۴۵۹,۵۹۲	۵ %	۵۲۰,۴۲۱	۰.۵۸ %
۴۸۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۲,۸۳۹,۲۹۵	۳.۱۹ %	۲,۹۱۲,۰۸۸	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۸۰۹,۱۴۶	۶۸.۲۷ %	۰	۰ %	۱۷,۵۴۸,۵۰۰	۱۹.۷ %	۴,۴۴۶,۳۹۰	۴.۹۹ %	۵۲۰,۳۹۲	۰.۵۸ %
۴۹۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۲,۸۳۹,۲۹۵	۳.۱۹ %	۲,۹۱۲,۰۸۸	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۷۷۰,۲۰۴	۶۸.۲۸ %	۰	۰ %	۱۷,۵۲۰,۱۶۴	۱۹.۶۹ %	۴,۴۳۳,۲۰۹	۴.۹۸ %	۵۲۰,۳۶۳	۰.۵۸ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...384 »