ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱,۶۴۴,۳۱۸	۱.۷۷ %	۳,۵۴۱,۴۶۶	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۶۸۱,۹۱۶	۷۰.۸۸ %	۰	۰ %	۲۰,۹۱۰,۳۵۷	۲۲.۵۶ %	۳۴۸,۲۲۶	۰.۳۸ %	۵۴۲,۷۴۵	۰.۵۹ %
۳۳۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱,۶۴۴,۳۱۸	۱.۷۸ %	۳,۵۴۱,۴۶۶	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۱۵۴,۵۵۴	۷۱.۵۷ %	۰	۰ %	۲۰,۲۱۹,۴۸۴	۲۱.۸۷ %	۳۳۵,۵۰۳	۰.۳۶ %	۵۴۲,۷۴۵	۰.۵۹ %
۳۳۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱,۶۶۳,۲۹۱	۱.۸۹ %	۳,۵۵۸,۴۶۷	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۲۸۹,۱۱۶	۷۴.۳۶ %	۰	۰ %	۱۶,۳۹۸,۱۶۶	۱۸.۶۸ %	۳۴۳,۹۹۹	۰.۳۹ %	۵۵۰,۳۷۸	۰.۶۳ %
۳۳۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱,۶۷۳,۲۸۲	۱.۹۴ %	۳,۵۳۷,۳۵۷	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۵۷۰,۸۶۳	۷۳.۸۱ %	۰	۰ %	۱۶,۴۶۳,۴۱۱	۱۹.۱۱ %	۳۳۴,۸۸۶	۰.۳۹ %	۵۴۸,۹۸۴	۰.۶۴ %
۳۳۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱,۶۵۳,۶۱۰	۱.۹۲ %	۳,۵۳۵,۵۰۵	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۵۳۵,۱۸۵	۷۳.۹۳ %	۰	۰ %	۱۶,۳۵۰,۶۴۶	۱۹.۰۲ %	۳۲۳,۲۹۳	۰.۳۸ %	۵۴۵,۰۳۶	۰.۶۳ %
۳۳۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۱,۶۵۸,۲۲۹	۱.۹۳ %	۳,۵۰۲,۸۲۳	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۴۹۹,۰۷۷	۷۳.۹۵ %	۰	۰ %	۱۶,۴۳۲,۰۴۲	۱۹.۱۴ %	۲۴۲,۰۸۸	۰.۲۸ %	۵۳۷,۱۴۲	۰.۶۳ %
۳۳۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱,۶۵۸,۲۲۹	۱.۹۳ %	۳,۵۰۲,۸۲۳	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۷۴۰,۰۱۶	۷۴.۰۳ %	۰	۰ %	۱۶,۳۷۸,۹۵۹	۱۹.۰۲ %	۲۷۸,۴۲۸	۰.۳۲ %	۵۳۷,۱۵۲	۰.۶۲ %
۳۳۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱,۶۵۸,۲۲۹	۱.۹۳ %	۳,۵۰۲,۸۲۳	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۹۱۹,۷۴۱	۷۴.۵۸ %	۰	۰ %	۱۵,۸۱۸,۴۱۷	۱۸.۴۶ %	۲۶۸,۱۹۷	۰.۳۱ %	۵۳۷,۱۶۲	۰.۶۳ %
۳۳۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱,۶۵۳,۳۵۸	۱.۹۳ %	۳,۴۸۹,۹۴۵	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۸۸۳,۱۸۶	۷۴.۴۴ %	۰	۰ %	۱۵,۹۸۷,۱۴۳	۱۸.۶۳ %	۲۶۸,۹۴۰	۰.۳۱ %	۵۳۸,۱۸۱	۰.۶۳ %
۳۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱,۶۷۸,۲۴۰	۱.۹۵ %	۳,۵۰۷,۵۹۶	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۸۴۳,۶۳۶	۷۴.۰۹ %	۰	۰ %	۱۶,۳۳۹,۷۶۸	۱۸.۹۶ %	۲۵۸,۵۵۶	۰.۳ %	۵۴۴,۰۹۷	۰.۶۳ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...384 »