صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۰۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۱,۶۸۱,۲۸۷ | ۱.۸۴ % | ۳,۵۳۹,۰۲۸ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۰۱,۹۶۲ | ۶۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۷۹,۲۸۳ | ۲۵.۹۶ % | ۳۶۴,۶۲۸ | ۰.۴ % | ۵۵۳,۱۹۰ | ۰.۶۱ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۱,۷۰۴,۲۵۰ | ۱.۸۷ % | ۳,۵۵۵,۲۲۰ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۴۲,۹۱۷ | ۶۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۸۱,۴۰۰ | ۲۵.۷ % | ۶۴۰,۸۳۷ | ۰.۷ % | ۵۵۵,۵۹۲ | ۰.۶۱ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۱,۷۲۳,۲۱۶ | ۱.۸۹ % | ۳,۵۶۲,۱۰۲ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۰۲,۵۷۷ | ۶۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۱۳,۴۰۴ | ۲۵.۷۳ % | ۳۳۲,۰۳۶ | ۰.۳۶ % | ۵۵۷,۹۴۴ | ۰.۶۱ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۱,۷۰۸,۰۰۰ | ۱.۸۴ % | ۳,۵۶۴,۷۸۷ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۳۵۹,۶۰۷ | ۶۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۸۰,۱۴۲ | ۲۷.۱۷ % | ۳۱۸,۶۰۴ | ۰.۳۴ % | ۵۵۵,۹۶۳ | ۰.۶ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۱,۷۰۸,۰۰۰ | ۱.۸۴ % | ۳,۵۶۴,۷۸۷ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۳۲۱,۰۴۴ | ۶۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۶۳,۸۹۴ | ۲۷.۱۶ % | ۳۲۰,۰۳۳ | ۰.۳۵ % | ۵۵۵,۹۷۵ | ۰.۶ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۱,۷۰۸,۰۰۰ | ۱.۸۴ % | ۳,۵۶۴,۷۸۷ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۲۷۹,۹۵۱ | ۶۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۲۲,۶۱۶ | ۲۲.۱۷ % | ۴,۹۴۴,۲۰۹ | ۵.۳۴ % | ۵۵۵,۹۸۸ | ۰.۶ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۱,۷۰۸,۰۰۰ | ۱.۸۵ % | ۳,۵۶۴,۷۸۷ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۲۲,۸۷۷ | ۷۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۲۰,۶۱۷ | ۲۲.۱۸ % | ۳۵۱,۷۴۵ | ۰.۳۸ % | ۵۵۴,۹۶۱ | ۰.۶ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۱,۷۰۸,۰۰۰ | ۱.۸۵ % | ۳,۵۶۴,۷۸۷ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۷۸۱,۶۹۶ | ۷۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۱۸,۵۷۷ | ۲۲.۱۹ % | ۳۳۹,۵۵۰ | ۰.۳۷ % | ۵۵۴,۹۶۱ | ۰.۶ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۱,۷۰۸,۰۰۰ | ۱.۸۵ % | ۳,۵۶۴,۷۸۷ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۷۴۰,۴۳۷ | ۷۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۰۸,۰۷۰ | ۲۲.۱۹ % | ۳۲۷,۵۷۷ | ۰.۳۵ % | ۵۵۴,۹۶۱ | ۰.۶ % |